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          黑山量化投資社區

          A股暴跌元兇被抓!又是年底一大陰謀?多頭攻擊之下,不知情的散戶只能揮淚斬倉!

          金智塔2021-03-14 11:47:39


          錯過了騰訊,錯過了江南嘉捷,錯過了貴州茅臺,沒關系,這次你終于趕上了A股暴跌!


          “年底了,A股又到了韭菜收割的時節”

          “多頭攻擊之下,不知情的散戶只能揮淚斬倉!”



          11月27日,A股遭遇黑色星期一,彼時的市場猶如黑社會火拼,動不動就要你的小命!對此有投資者調侃道,超級藍籌股上漲一般投資者沒有享受到紅利,但這些超級藍籌股下跌卻讓3000多股一起陪葬?



          此次A股大跌,用一句話形容就是:有一種愛叫做放手...近期大盤每周都來一次小型股災,上上周是周五,上周是周四,這周以為是周三,結果第一天就給股民澆個透心涼!


          不知道為什么,最近消滅低端這個詞很火,但是你肯定想不到這個詞居然在股市率先實現了,據說,今天股市大跌跟清理低X人口有關,低端基金經理不得不揮淚斬倉離京,把整個市場都砸下來了。


          那么,造成此次A股暴跌的罪魁禍首到底是誰?


          又是什么原因讓散戶們變成了甕中之鱉?



          ▲滬指近日走勢


          ▲深證成指近日走勢


          ▲創業板指近日走勢


          (一)

          A股大跌背后:

          年底了,大戶們為了爭奪排名開始搶跑


          這按理說,白馬走的好好,卻突然在11月23日大跌,并引起整個市場開啟暴跌模式?;蛟S,這與公募基金砸盤有關。畢竟到年底了,抱團大戶們都開始拼業績,拼排名了。


          白馬股是他們炒上來的,那么,也就是說,誰跑的最快誰就能獲益最多。


          炒高了指數,公募私募都有飯吃。一旦市場有了一絲風吹草動,總有機構想偷偷跑掉。


          特別是到了年底,公募基金在贖回和流動性都面臨壓力。這時候公募基金的老鄉們可能就各懷心事,偷偷點燃搶跑的發動機,只等風向一變直踩油門了。


          現象級的抱團,誘發現象級的搶跑,似乎正是印證了大盤這兩天的走勢。公募基金之間,正如老鄉見老鄉,兩眼淚汪汪,背后開一槍。



          1.白馬摔倒


          今年以來,以貴州茅臺、格力電器為代表的白馬股市值接連創下歷史新高,強勁的走勢被賣方分析師贊為中國版“漂亮50”。甚至有投資者驚呼:“價值投資的春天到了”。


          而隨著金融去杠桿和監管措施越來越嚴,A股的投機行為受到一定程度上限制。


          或許,正是弱勢的市場環境,才讓機構傾向于選擇流動性好,并且收益確定的藍籌白馬股。雖然白馬股市場較大,但機構資金一起抱團時,同樣能夠翻起浪花。


          根據chioce數據顯示,今年一季度上證50成分股機構持有流通股比例加權平均值為50.56%,而截至今年中報,這項數據已經上升到55.65%,相當于機構投資者加倉了10%上證50成分股。


          其中,最引入注意的當屬貴州茅臺。從年初的327.77元起步,貴州茅臺一路猛漲。5月份時候,股價已經漲到400元附近,號稱“宇宙第一大酒企”。那時,投資者關于貴州茅臺未來走勢引起大爭論。長期看多貴州茅臺的投資人更是表示,2018年年底貴州茅臺將突破600元大關,并豪賭一個億。


          出人意料的是,貴州茅臺后續走勢異常強勢,連續突破500元和600元關口,比但斌的預測還有早上一年。更令人難以置信的是,11月中旬,貴州茅臺甚至突破了700元的關口,市值逼近9000億元。


          而這種情況下,還有很多賣方分析師還在看漲,安信證券甚至高喊茅臺要上900元。


          這時,市場的炒作行為引起監管層和上市公司警覺,11月16日,貴州茅臺提醒投資者注意風險。11月20日,安信證券也因過分追捧茅臺,而受到證監會處罰。

          此后,市場預期似乎在扭轉,貴州茅臺調頭大跌,一直跌至630元附近。11月23日,白馬股更是一起暴跌。



          2.注意,有機構搶跑了!


          白馬股是個大盤子,小資金很難炒的動,也很難砸的下來。因此,這波白馬股暴跌,很有可能就是公募基金等機構自己干的。


          他們為什么要這么干?


          背后的動機是什么?


          我們知道,但凡是公募基金,從11月中旬開始就要準備鎖定年終收益了,都要開始拼排名了。公募基金都是靠管理費收入,規模越大收入越高。而年終收益排名高,就是對基金公司和旗下產品最好的營銷。


          這一波炒作之下,透露出來的直接信息就是:誰買的早誰獲益,同時買的,就看誰砸的快。自己收益落地,同行凈值還受到損失,可謂一箭雙雕!就像微博財經大V所說的:“抱團品種,就看誰第一個砸,誰手快誰收益?!?/span>



          而這些白馬股,也被公募基金砸的暈頭轉向。中國平安持股基金722家,近兩日下跌4.87%,貴州茅臺持股基金567家,近兩日跌了6.97%。其他基金重倉股如伊利股份、五糧液和格力電器等股票,都跌得慘兮兮。


          資本從來都是追逐利益的,在藍籌白馬股快速上漲的行情下,趨勢資金特別是利用融資等杠桿手段資金的介入,推波助瀾了相關個股,并使部分股票的估值偏高。


          投資白馬股可以輕松獲利,風險看起來還比較小,于是大批資金瘋狂買進,這種行為與其說是價值投資,不如說是價值投機。白馬股自身ROE高,營收穩定,行業龍頭。但漲幅卻過于離譜,貴州茅臺股價一度翻一翻,中國平安、格力電器等股票年內漲幅達70至80%。


          價值投資既要看公司本身好壞,也要考慮價格因素,無腦買入更多是投機成分,何況國內根本就沒有多少價值投資者。



          (二)

          A股大跌:

          6大利空白馬股暴跌,小散怎么擺脫被套?


          11月27日,A股繼續大跌,其中上證下跌0.94%,深成指下跌1.92%,中小板跌2.3%,創業板下跌1.22%,滬深300下跌1.32%。


          除了抱團大戶中有人開始搶跑,還有以下幾個原因:


          1:今年1月以來上升的4浪回調或者今年6月以來的4浪調整。市場就是波浪形的上升,不可能一直漲個不停。


          2:3重頂部結構形成,在標準化交易中最近2個月走弱等共同造成了市場的下跌。


          3:跌破趨勢,跌破20日均線。實際上由于滬深300的誤導造成指數假象,用平均股價以及深證綜指會發現跌破了最近2個月的頂部箱體。個股處于從新蓄勢當中。


          以上三點才有可能是市場真正下跌的原因。


          那么,小散如何才能擺脫被套及大跌呢?


          一般情況下,股價在高位盤整久久不能突破時,放量是因為主力急于離場而散戶卻在一次次的引誘下不斷的進場跟風。主力高位出逃必須有人高位接貨,如果主力看好后市的話,他完全無必要放巨量,小幅放量就可以了,因此唯一的可能是主力減倉出逃。這就是為什么常說天量見天價,主力離場散戶被套,這些都是未來拉升股價的阻力所在。在此之后股價想要上漲需要的是又一輪的打壓讓套牢盤割肉出局。



          其次,在看盤的時候一定要看成交量以及比例在看盤時,一定要先看成交量和放量比例。拉高出貨的手法和低位出貨的手法是不同的,在低位常常是一筆大單直接打壓,而拉高出貨卻是大單化小單,化整為零的出清手中的籌碼。有必要時,主力還會適當的穩住股價,根據盤面的情況不斷的引誘散戶進場接盤。


          (三)

          對后市的看法:


          提醒大家,下跌中就是下跌,你不能再下跌中去看漲,因為這樣很容易會誤導你。導致判斷的錯亂,因為即使你判斷有反彈,就代表你能去做了嗎?比如今天實際上大盤已經形成了15分鐘的底部結構,可是你們看到深成指以及其他指數下跌跳水,你買進去是等于主動求套。


          我們講了,止跌是一個過程并不是某一天,市場有的是時間讓我們去反應。另外跌破20日均線之后基本判斷是一個月以上的調整,目前剛走一半,時間還早。即使有反彈也是屬于開始止跌,從開始止跌到真正止跌需要1-2周的時間。


          所以,小伙伴們,不要著急!


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