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          黑山量化投資社區

          對慫加劇,利空來襲!

          晶華量化工作室2021-10-30 12:02:42

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          對慫加劇,利空來襲!

          2018年4月8日(周日)復盤筆記? 苗苗



          一、晶華觀市

          1、神A放假這幾天,毛衣戰對慫加劇,這是戰前的威脅和試探。米帝不斷加碼,天朝的回應則快速而堅決,還沒正式采取行動,美股已經趴下。毛衣戰雙方受損,周一的神A也沒法樂觀,下周無疑是先以減磅避險為主。在

          但,美股和神A有本質區別,切莫一概而論,如若貿易戰升級,美股很容易陷入長期熊市,神A的核心資產則下跌空間有限。

          預計米帝會重新審視這次主動發起的毛衣戰,對慫之后轉為談判和妥協。

          2、重申,核心資產已經是長期牛市,以醫藥為代表的消費升級、以5G/芯片/先進制造和進口替代為代表的創新科技藍籌是牛股集中營,是未來兩年最好的標的。毛衣戰的負面沖擊恰恰是給創新科技藍籌等神A核心資產挖黃金坑。

          創新科技藍籌簡稱創藍,但它不等于創板50指數成份股,優質的創藍明顯強于創板50指數成份股。類似的,在2017年的上證50牛市中,大部分真正遠勝于指數的并不是上證50成份股,而是更具備持續發展動力的“卓越70”,如格力、片仔癀、福耀玻璃等。

          3、假期前,苗苗原意擼創藍的筆記被微信平臺河蟹了,估計是用詞不當所致,以后要注意修辭嘍。盡管這篇筆記被河蟹了,但是并不妨礙連續跟蹤苗苗觀點。

          4、下周先做短線“倒踢”,然后仍然積極吸納創藍,中線繼續樂觀!

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          二、總倉位管理

          目前六成,計劃二季度再次重倉創藍!

          四月第一周和第二周以“倒踢”和吸納為主,主要目標5G、先進制造、醫藥、進口替代。

          ?

          三、倉位分配和組合策略

          戰略倉,上限四成,一成化工、一成醫藥,一成5G、一成先進制造;

          附加倉,上限二成,二成待機,等候加倉醫藥和5G;

          游擊倉,上限二成,二成真正的獨角獸受益股;

          預備隊,常規二成,二成待機。


          四、指數分析(0402-0404)

          每周分析一次,如果周內發生重大變化也會及時修正。? ?

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          綜述

          1、回顧本周(0402-0404)的分析筆記

          本周重申“核心資產已經是長期牛市,從長期價值成長投資的角度出發,應逐步開啟買入模式。以創板50為主要參照,每次回落都是買點,但不應追高。

          當下最值得中長線配置的仍然是低估值的細分行業龍頭,這是由估值和業績的匹配所決定的,市場的短期波動并不能改變它們的上升大周期。

          在核心資產上精細地做波段進退,是未來的主要工作。

          2、下周及未來的觀點

          以創板50為主要參照,結構性牛市,擼創藍,繼續保持積極。

          3、技術位(0409-0413),從高到低排列

          指數

          第二壓力

          第一壓力

          第一支撐

          第二支撐

          備注

          上證50

          2896

          2782

          2707

          2668

          筑底結束,轉強

          滬深300

          4057

          3921

          3878

          3836

          筑底結束,轉強

          中證500

          6300

          6221

          6066

          5949

          圍繞6100震蕩

          中小綜指

          11231

          11155

          10801

          10737

          圍繞11100震蕩

          創板綜指

          2376

          2281

          2205

          2141

          圍繞2250震蕩

          深圳次新

          1165

          1123

          1073

          1062

          反彈即將遇阻

          創板50

          1749

          1695

          1608

          1540

          圍繞1650震蕩

          ?


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