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          黑山量化投資社區

          MSCI選中50只A股金融股公募基金“網入”44只 持股市值3054億元

          2021-05-09 07:20:02

          昨日,明晟公司公布了半年度指數審查結果,同時披露了6月1日首批將納入MSCI新興市場指數的最終A股個股名單(共234只股票)。值得注意的是,新納入MSCI體系的234只個股中有50只金融股(證監會行業分類,下同),其合計市值達到13.75萬億元,占234只個股總市值的44.33%。

            在機構投資者中,公募基金和社?;鸪蔀榕渲眠@50只金融股的主力。今年一季度末,公募基金重倉持有其中44只金融股,合計持股市值達到3054.32億元;社?;鸪钟衅渲?只金融股,合計持股市值達到700.01億元。其中,農業銀行等7只個股在今年一季度末同時被公募基金和社?;鸪钟?,表現出他們對于機構投資者強大的吸引力。

            234只A股納入MSCI體系

            金融股市值占比44.33%

            歷經近一年的準備工作,首批將納入MSCI新興市場指數的最終A股名單終于敲定。明晟公司在昨日發布公告稱,6月1日MSCI新興市場指數將增加350只股票,其中有234只A股,新納入的這234只A股將合計在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中分別占1.26%和0.39%的權重。

            與今年3月份明晟公司公布的潛在納入成分股相比,最新公布的名單調整了23只個股:新增了11只個股,分別為步長制藥、上海電氣、海瀾之家、科倫藥業、深天馬A、通化東寶、通威股份、納思達、片仔癀、世紀華通和完美世界;剔除了12只個股,分別為陸家嘴、海航控股、大唐發電、泛??毓?、必康股份、百聯股份、國海證券、東北證券和貴州百靈f。

            值得注意的是,明晟公司在此之前就加強了對MSCI準成份股的“任性停牌”管控,一旦準成份股在正式納入MSCI新興市場指數之前停牌,將會被取消納入資格。與此同時,新納入MSCI新興市場指數的234只個股也均將接受ESG(環境、社會和公司治理)評測,不符合標準的公司則會被剔除。

            從細分行業來看,上述234家上市公司屬于非銀金融行業的最多,共有30家。30家非銀金融上市公司合計市值為4.03萬億元,占234只個股總市值的13.04%;其次,有20家上市銀行也被納入MSCI新興市場指數,其合計市值高達9.72萬億元,占234只個股總市值的31.47%;再次,有18家上市公司屬于醫藥生物行業,合計市值高達1.33萬億元,占234只個股總市值的4.29%。

            包括銀行和非銀金融行業的50只金融股,合計市值達到13.75萬億元,已經占234只個股總市值的44.33%。高溪資產陳繼豪分析稱,此次MSCI帶來大概有180億美元至200億美元的增量資金,這些資金將圍繞A股排名靠前的藍籌股進行布局,對于工商銀行、建設銀行這些大藍籌股將是極大的利好。

            公募基金和社?;稹芭荞R圈地”積極布局

            首批將納入MSCI新興市場指數的50只金融股,其背后的機構投資者名單中也不乏公募基金、私募基金、社?;鸺叭痰纳碛?。公募基金和社?;饝{借著龐大的資產規模,成為配置這50只金融股的主力,更是有農業銀行等7只個股在今年一季度末同時被公募基金和社?;鸪钟?,表現出他們對于機構投資者強大的吸引力。

            具體來看,今年一季度末,公募基金重倉持有其中44只金融股,合計持股市值達到3054.32億元;社?;鸪钟辛似渲?只金融股,合計持股市值達到700.01億元;私募基金持有了其中5只個股,券商僅持有了中國銀行這1只個股。

            公募基金在一季度末對中國平安和建設銀行的配置比例最高?!蹲C券日報》記者根據Wind資訊數據統計,在今年一季度末,分別有685只和240只基金重倉持有中國平安和建設銀行,合計持股市值分別達到694.76億元和966.55億元,基金持有比例分別達到5.94%和5.7%。值得注意的是,中國平安和建設銀行也是上述50只金融股中僅有的2只基金持股比例超5%的個股。

            農業銀行成為今年一季度末社?;鸬摹靶念^好”,全國社會保障基金理事會已經連續18個季度持有農業銀行,在最近12個季度的持股數量保持在97.97億股,《證券日報》記者曾計算,從2013年第三季度末社?;饘r業銀行的持有算起,截至今年第一季度末,社?;鸪钟修r業銀行18個季度已經浮盈了87.01億元。

            公募基金和社?;鸱e極布局上述50只金融股,也在7只個股上“偶遇”。本報記者觀察發現,在今年一季度末,公募基金和社?;鹜瑫r持有了7只即將納入MSCI新興市場指數的金融股,分別是農業銀行、交通銀行、寧波銀行、南京銀行、新華保險、國信證券和中信銀行。

            與此同時,公募基金旗下MSCI指數基金也在快速擴容。

            截至5月15日,已經有8家基金公司成立了8只MSCI主題基金,其中有6只基金是在今年以來成立,這8只基金的合計首募規模達到192.48億元,平均首募規模達到24.06億元。

            另外,目前還有平安大華MSCI中國A股國際ETF和南方MSCI中國A股ETF聯接這2只基金正在發行中;新華基金(博客,微博)、中金基金等8家公司上報的9只MSCI主題基金正在待批。