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          黑山量化投资社区

          超级重磅!就在今天,MSCI终于来了!(6月1日操盘必读)

          股海沉浮15载2020-12-04 07:24:55

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          导读

          【焦点】今日A股正式纳入MSCI

          【题材】VR、农产品加工等

          【公告】西陇科学、华兰生物等

          【泄密】众信旅游、联美控股等

          【资金】伊利股份、格力电器等

          【解禁】融捷股份、先导智能等

          【新股】南京证券

          【国际】欧美股市、原油、黄金均下跌



          一、今日焦点

          今日A股正式纳入MSCI

          今日,A股将迎来创建28年来,对外开放的最重磅事件:A股正式纳入MSCI新兴市场指数,昨日在上交所也举行了的启动会。根据上交所文章,MSCI主要被动基金已完成建仓,基本实现了A股纳入MSCI指数的平稳过渡。A股开启了全面进入国际股票市场的新引擎。

          解读?? ? ? ?

          今天A股正式纳入MSCI。这意味着A股全面地对外开放,全球资金将大举配置A股。


          业内分析认为,“入摩”落地后,将进一步吸引国际长期资金,并为A股提供进一步动能。根据券商预测,A股目前只是按5%的市值因子纳入,今年会有上千亿资金流入,而未来如果按100%纳入将到1.8万亿左右的增量资金。

          在纳入MSCI之际,昨日大盘蓝筹的上证50走势,明确强于中小盘的创业板指数。陆股通更是净流入66亿元,创一个多月新高;而5月以来,通过陆股通北上资金金额高达509亿元,创纪录。


          考虑到此前A股市场中蓝筹、成长估值均有所调整,以国际比较的角度看并不贵;其他种种催化因素也都已使A股重新回到一个可以逐步配置的时点。近期北向资金连续多日逆势净买入A股正从一个侧面反映了这一趋势。未来相关成分股股价在增量资金持续入场的背景下,有望进一步获得资金、情绪双支撑。

          二、题材掘金

          1、小米发布VR—体机、技术瓶颈突破助力行业高增长

          5月31日,小米在年度旗舰发布会上推出了小米VR—体机。该机型采用骁龙821处理器,定制VR专用Fast-Switch 2K超清屏。该一体机近似于在一个VR设备中同时集成"高性能手机+VR光学系统+传感器+体感手柄",不需要借助手机也不用连接主机。

          相关标的?? ? ? ?

          风语筑(603466)?将VR等技术应用于数字文化展示;

          易尚展示(002751)?3D建模技术领先,有望在智能建模、虚拟试衣等方面与京东展开合作;

          联创电子(002036)?生产360全景VR摄像头。


          2、中央推进乡村振兴和产业扶贫、农产品加工前景佳

          中央政治局5月31日召开会议,审议《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》和《关于打臝脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。会议提出,要让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业,让农村成为安居乐业的美丽家园。要强化到村到户到人的精准帮扶举措,加大产业扶贫力度,全力推进就业扶贫,深入推动易地扶贫搬迁,加强生态扶贫。

          相关标的?? ? ? ?

          养元饮品(603156)带动了我国核桃主产区(半数以上为贫困地区和少数民族聚居地区)核桃种植业的发展;

          三全食品(002216)?表示随着农民生活水平提高,速冻食品呈现出由城市向农村普及的趋势,将为速冻食品行业提供更广阔空间;

          好想你(002582)在南疆直接经营的红枣种植面积8000多亩,红枣经济带动了南疆多个县市经济的崛起和转型。


          3、阿里宣布建设国家智慧物流骨干网 投入上千亿或更多

          在2018全球智慧物流峰会上,阿里巴巴集团董事局主席马云做开幕演讲,并亲自宣布菜鸟网络将全力以赴建设国家智能物流骨干网,阿里巴巴将投入集团大部分资源在这件事情上。“我们将投入上千亿元,如果不够,就投入更多”。

          相关标的?? ? ? ?

          诺力股份(603611)控股子公司无锡中鼎为国内领先的智能物流系统综合解决方案提供商,目前已参与菜鸟物流嘉兴项目的合作;

          东杰智能(300486)是国内最大的智能物流装备制造商和集成商之一;

          音飞储存(603066)是国内仓储物流高端货架龙头。


          4、京交会首设养老板块、健康养老产业布局望加速

          据媒体报道,日前,“2018全国智慧康养大会”在第五届中国(北京)国际服务贸易交易会上正式召开,这是京交会首次设定健康养老板块。来自国家相关部门、协会负责人和从事养老服务、养老地产、养老金融、养老用品的企业代表等,共同探索智慧健康养老和医药健康养老服务新模式。本次健康养老板块的开设意在为养老企业搭建展示和交流的平台,引导更多社会资本参与到智慧健康养老行业。

          相关标的?? ? ? ?

          宜华健康(000150)打造医养结合的健康生态圈,在医疗后勤、养老领域充分布局;

          金陵饭店(601007)在天泉湖开辟养生养老度假项目,打造全国一流的养生养老示范区。

          三、公告淘金

          【利多】

          1、并购/投资

          西陇科学:继续推进收购宏啸科技股权 股票复牌

          华兰生物:子公司取得吸附手足口病EV71型灭活疫苗药物临床试验批件

          苏常柴A:1.7亿股股份无偿划转 控股股东拟变更

          激智科技:拟7840万元收购紫光科技剩余49%股权

          赛腾股份:拟6120万元收购无锡昌鼎电子51%股权

          民和股份:拟定增募资不超5.3亿元

          天首发展:拟收购新源光热75%股权 股票停牌


          2、中标

          兴源环境:中标9.1亿元PPP项目

          东方园林:联合中标12亿元PPP项目

          国祯环保:联合中标3.5亿元项目


          3、增持

          中核钛白:拟以不超5亿元回购公司股份

          本钢板材:控股股东拟以不超过3亿元增持公司股份

          达实智能:回购方案实施完毕 耗资近1亿元

          山西证券:控股股东拟增持不超1000万股

          旷达科技:股东、董事增持股份合计286万股


          【利空】

          1、终止重组

          盛运环保:终止重大资产重组 明日复牌


          2、减持

          长川科技:股东合丰创业拟减持不超过4.65%公司股份

          伟明环保:控股股东及其一致行动人拟减持不超1500万股 占比2.18%

          易明医药:股东拟减持股份不超379万股 占比2%

          格尔软件:多名董监高拟减持股份


          【停复牌】

          1、停牌

          丹化科技(600844)、金陵饭店(601007)


          2、复牌

          西陇科学、宏川智慧、金盾股份、深冷股份、金龙汽车


          四、董秘泄密

          (注:此栏目信息均来自昨日投资者关系互动平台)


          众信旅游:公司推出了俄罗斯世界杯定制旅游产品,且订单情况良好

          联美控股:下属企业为小米8手机提供技术支持

          汉王科技:公司与中兴、苹果等行业巨头均是合作伙伴,正在开展项目合作
          特发信息:公司与阿里巴巴和华为有合作,公司作为5G业内企业,会随着行业的发展而发展
          数字认证:公司的参股子公司北京版信通技术向华为开发者联盟提供APP版权综合管理服务

          奥克股份:受原料涨价影响,公司主要产品减水剂聚醚单体的价格已上调
          青岛双星:公司与大正人公司在保定合资成立河北星猴公司,将为雄安新区用户提供包括轮胎在内的汽车用品的产品和服务

          苏州科达:多次为上合峰会提供会务和警卫安保保障服务

          长安汽车:研发实力连续10年位居行业第一

          京东方A公司在2018美国国际显示技术展SID上展出了包括柔性AMOLED8KVR/AR和指纹识别等多种产品

          五、资金流向

          1、昨日主力净流入行业板块TOP5:食品、白色家电、零售、保险、纺织服饰?


          2、昨日主力净流入概念板块TOP5:超级品牌、二胎、乳业、举牌、次新股


          3、昨日主力净流入个股TOP10:伊利股份、格力电器、深信服、药明康德、分众传媒、苏宁易购、美的集团、青岛海尔、五粮液、海螺水泥

          六、解禁地雷

          七、新股申购

          南京证券:申购代码780990,申购上限8.20万股,申购价格3.79元,公司主营证券经纪、证券投资咨询。

          八、国际市场

          1、美股

          标普500指数收跌18.74点,跌幅0.69%,报2705.27点。

          道琼斯工业平均指数收跌251.94点,跌幅1.02%,报24415.84点。

          纳斯达克综合指数收跌20.33点,跌幅0.27%,报7442.12点。


          2、欧股

          德国DAX 30指数收跌1.44%,报12599.50点。

          法国CAC 40指数收跌0.53%,报5398.40点。

          英国富时100指数收跌0.20%,报7674.25点。


          3、原油

          WTI7月原油期货收跌1.11美元,跌幅1.63%,报67.10美元/桶。

          布伦特7月原油期货到期交割日收涨0.09美元,涨幅0.12%,报77.59美元/桶。


          4、黄金

          COMEX8月黄金期货收跌1.80美元,跌幅0.1%,报1304.70美元/盎司,5月份累跌约1.6%。

          九、今日预测

          周四市场走出较大幅度回升行情,不过全天机构资金进出基本持平,且没有机构太多主动性,多头力量主要来自存量游资热钱的博弈,说明这个位置机构抄底欲望不强,也意味着机构不认可当前位置,同时场内做空动能也没有明显萎缩衰竭,这些都不见底企稳信号,属于技术性修复的反抽性质,短期反抽后大盘仍有再度调整的可能。


          今日趋势:冲高回落震荡
          今日区间:3075-3105点
          风险等级:★★★☆☆
          仓位控制:50%


          操作策略:投资者要密切关注反弹的力度,如果补量反弹,则有望回到3100之上,反之这种缩量反弹也很难走太远。周三没有在低位出手加仓的投资者,在没有明确形成日线背离结构之前,不宜追涨,相反可趁反弹,仓位过重者可以考虑择机减些仓,减少一些亏损;如果是周三以及周四早盘在相对低点出手低买的,则建议趁这两天反弹冲高,获利及时兑现,再次收缩防线,以备下次再战。