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          黑山量化投资社区

          深港通获批,深证100受益

          平点金基2021-08-07 16:53:33


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          今天市场的外围环境不错,首先是人民币回稳了,然后是油价果然如平点金基预判的那样,一举冲上了50美元一桶的大关,同时欧美股市也小幅上扬,各方面情况好的不要不要的。


          A股市场上,带领大盘冲关的金融与地产今日喜忧各半,金融股招商银行公布业绩,利润可观的同时,还获得国家队大手笔吃进,相信这是一颗不错的定心丸。地产方面,龙头股万科要开董事会,在董事会成员未能代表最新股东利益的情况下,万科董事会如何出牌值得关注。作为万科的独董,华生今晨出面表态,还是管理层与新大股东绝不合作的态度:要么资本胜利要么管理层当家。比较开脑洞的是,华生说管理层出走后,另组房地产公司,平点金基认为房地产不是互联网,几个管理人员能把越来越地王的土地拿下搞开发,恐怕没那么容易吧?再说这样的管理层,又不喜欢大股东控股,谁够胆跟他们合作也是一个问题。所以,今天万科一跌,指数也就没了精神了。


          但是深圳股市也不是没有题材可炒。最大的一个题材就是国务院8月16日批准了备受关注的《深港通实施方案》,业内预计将有近900只深市股票可被纳入深港通。参照沪港通运行以来资金流向,深市大盘蓝筹股有望成为主要受益者,吸引香港北上资金的重点关注,这些股票大多集中在深证100的成分股当中。


          沪港通2014年11月正式开通后,沪市大盘蓝筹股率先出现大幅上涨行情,香港北上资金也绝大部分都投资在大盘蓝筹股,因此市场预期深港通有利于蓝筹股,特别是深市大盘蓝筹股的表现。


          目前深市A股上市公司有近1800家,各大券商预测,符合深港通条件的深市股票将在880只到900只之间,其中深市大盘蓝筹股主要是指流通市值最大、成交最活跃的前100只股票,也就是对应深证100指数成分股。这些股买入后还能成为打新股的门票,所以就算估值高,对大资金也还是很有吸引力的。


          目前市场上有不少相关的深证100基金,既有分级基金,也有ETF基金,这类基金跟踪的是深证100指数,为长期历史业绩表现优异,风险偏好高的投资者可以选择分级B波段操作,风险偏好相对较低的可以考虑易方达深100ETF,该基金在2007年和2009年两年均获得了指数基金年度业绩冠军,投资者可以像买卖股票一样在深交所用股票账户买卖该ETF。




          从近期市场表现来看,深市大盘蓝筹股8月以来表现明显优于市场平均水平,A股市场对深港通获批已有所预期。深市大盘蓝筹股对应的易方达深证100ETF今年8月初到16日的阶段净值上涨6.83%,明显高于同期上证指数4.39%和沪深300指数5.44%的涨幅。


          有关统计显示,截至2016年8月1日,香港北上资金投资最多的几只沪市股票依次为贵州茅台、中信证券、长江电力、伊利股份、青岛海尔和上汽集团,分别为白酒、券商、电力、乳业、家电和汽车行业的龙头股。


          “深港通开通后港资会优先选择业绩好、市值大、估值合理的行业龙头股票,特别是一些深市特色股票。”广发证券发布的策略研究报告重点看好深市特色行业龙头股,预计香港北上资金流入概率较大的深市个股主要集中在食品饮料、医药、家电、IT、汽车、环保等行业的龙头股票。


          深证100指数的成分股行业分布比较均匀,在深市相比港股的特色行业中,家电、电子、计算机、食品饮料和医药生物行业在深100指数中分别占8.1%、7.5%、7.3%、5.7%和5.6%,都是该指数所重点投资的行业。




          买入易方达深证100ETF基金的另一个好处是,该基金已被纳入两融标的,投资者可以用其融资扩大投资金额。截至8月16日的两融金额超过7亿元。


          图片来源:平姐姐摄于库尔德宁的云杉




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