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          黑山量化投资社区

          投资早e点 工业4.0炒作路线图 土改电改方案将出炉

          长江证券财富管理2021-08-03 09:05:35

          【事件驱动日历】

          2014年11月26日:2014中国国际数据中心大会

          影响板块及个股:大数据概念

          【长江微报】

          李克强视察水利部要求加快重大水利工程建设,对经济增长形成持续拉动力。

          汪洋部署年末岁初打击侵权假冒重点工作,要求推进企业软件正版化。

          发改委25日再批复四条铁路项目,总投资662亿元。

          发改委官员:今年年底有望出台碳排放权交易管理办法。

          工信部:加强钢铁业规范管理,促产能过剩矛盾化解。

          新电改方案落定,配电侧和售电侧增量部分将放开。

          上交所规范上市公司筹划非公开发行停复牌,要求停牌一般不超过10个交易日。

          沪港通倒逼监管转型,定增停复牌标准公开。

          国务院原则同意修订后的乌鲁木齐市城市总体规划,将建成向西开放的门户城市。

          利用自贸区先行先试契机,全面推进上海保险业制度创新和对外开放。

          北京发布空气重污染黄色预警,今明或达严重污染。

          中石油混改大动作,拟出让油田35%股份引入民资。

          乐视网称公司实际控制人贾跃亭已经回国,预计很快将发布正式消息。

          印度宣布将与中国签署1750公里高铁协议,投资约2000亿元。

          【资金动向】

          正回购量缩价减释放宽松信号

          25日,央行虽持续开展14天正回购,但操作量仅为50亿,创下正回购约1年半来的新低量,中标利率也走低了20个基点至3.20%。

          点评:业内人士称,正回购利率下行,显示央行引导利率下行的决心。而随着降息后人民币贬值,外汇占款渠道投放基础货币放缓预期加大,后续货币政策采用多种方式继续放松可能性不小。

          辰州矿业获三机构亿元抢筹

          周二,两市继续强势上攻,上海自贸区、智能机器人、稀土板块走强。辰州矿业(002155)因涨停上榜,公开信息显示,三机构携两证券营业部合计净买入1.18亿元,占当日总成交比例16.8%,无机构卖出。技术上,该股底部放量涨停,一举创出近一年来新高。机构资金买入积极,后市有望挑战新高。

          赢时胜获机构席位抢筹

          赢时胜25日高开后震荡走高,尾盘封住涨停板,突破了半年线及60日均线压制。根据盘后公开信息,赢时胜今日获四家机构投资者的大力追捧,累计买入额达到8074.08万元,占当日成交总额的26.86%。

          点评:赢时胜营业收入增长稳定,金融机构资产管理信息化建设需求旺盛,再加上强大的研发实力、及时推出满足市场的新产品,预计其盈利水平将持续改善。鉴于A股目前格局偏强势,短线该股仍将延续升势。

          三机构席位强买神州信息

          25日智慧城市概念受到场内资金追捧,其中龙头股神州信息收报涨停。闭市后的公开交易信息显示,三家机构专用席位大举建仓,成为推动该股今日涨停的主要力量。

          点评:神州信息主营发展空间广阔,短期在机构资金的强力追捧下,仍有望保持强势格局。不过公司估值不低,这或许会导致该股后期走势出现一定波动。

          期指继续上涨1.9% 现罕见高升水

          上周末央行降息利好持续发酵,周二期指继续上攻,主力合约IF1412上涨50.8点,涨幅1.90%,持仓较前一日增加3865手,升水现货38.84点。中金所公开数据显示,多空方前20机构分别增仓3016手和3291手。央行释放流动性利好下,场外各路资金积极入市,市场参与热情高涨,预计后市仍将呈现上攻态势。

          ●每日资金动向

          截至收盘,两市机构资金合计净流入39.03亿,44个行业中有26个行业呈现净流入状态。其中,机构重点增持:有色金属(17.22亿)、银行(8.18亿)、机械行业(7.95亿)、通讯行业(6.99亿)、公用事业(5.37亿);机构重点抛售:券商信托(-11.48亿)、房地产(-7.16亿)、农牧饲渔(-4.23亿)、医药行业(-4.08亿)、文化传媒(-2.22亿)。

          个股方面,11月25日机构净流入前五的股票分别为:中金黄金(3.42亿)、中兴通讯(2.93亿)、国电清新(2.61亿)、格力电器(2.56亿)、紫金矿业(2.30亿);机构净流出前五的股票分别为:兴业证券(-2.86亿)、中国交建(-2.06亿)、长江证券(-1.86亿)、海洋王(-1.72亿)、荣之联(-1.68亿)。

          【焦点新闻】

          “工业4.0”崛起 自动化控制成核心

          工业4.0(Industry4.0)是德国政府《高技术战略2020》确定的十大未来项目之一,并已上升为国家战略,旨在支持工业领域新一代革命性技术的研发与创新,其目的是提高德国工业竞争力,在新一轮工业革命中占领先机。德国学术界和产业界认为,“工业4.0”概念是以智能制造为主导的第四次工业革命,或革命性的生产方法。该战略旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统—信息物理系统相结合的手段,将制造业向智能化转型。中国经济的转型在很大程度上也意味着工业产业的升级和转型。中国工业体系具备拓展工业4.0的明显优势:中高端人力资源优势,完整齐全的工业体系,全球最大的需求市场,大规模生产的组织能力。

          点评:伴随我国经济转型的持续深入,工业4.0有望引发更多关注的目光,并有望给资本市场带来一个持续性的热点主题。实际上,从目前A股市场的运行情况看,大量中游制造业企业股价长期滞涨,估值优势也比较显著,持续低迷缘于股价催化因素的缺失,而工业4.0恰恰有望给相关个股特别是自动化控制、智能化相关个股带来新的上涨契机。

          工业4.0炒作路线图

          工业4.0来源和总体概述:简单来说,“工业4.0”是以智能制造为主导的第四次工业革命,就客户、消费者而言,是个强调个性和定制化的时代。其有两大主题:智能工厂和智能生产。工业1.0是机械制造时代,工业2.0是电气化与自动化时代,工业3.0是电子信息化时代。

          对于资本市场来说,我们认为以下相关产业将受益于工业4.0:智能机床、工业自动化、工业互联网、高端机器人、RFID、传感器、3D打印等,投资者可重点关注相关上市公司。

          智能机床类:

          沈阳机床(000410)10月10日,在德国柏林举行的第七届中德经济技术论坛上,欧洲集群财务总监张天君代表沈阳机床集团发表了题为《携手走向全球》主题演讲,全面介绍沈阳机床由传统机床制造商向工业服务商转型以及面向工业4.0的“i5”战略,引起了与会德国政府及德国企业代表的极大兴趣与认同。

          i5智能机床主要特点为“i平台、云制造”,具有互联网基因、网络平台潜力。德国工业4.0领域专家和企业代表认为,沈阳机床的“i5”战略深度契合了未来制造的内涵和方向,沈阳机床对未来智能制造实践的探索,给德国制造业迈向工业4.0时代带来了启示,提供了可借鉴的路径。

          华中数控(300161)互动平台表示,美国提出的工业互联网和德国提出的工业4.0,我们理解本质上是数控一代向智能一代的迈进。公司一直高度关注相关技术发展,这些技术发展的基础仍然是数控技术,因此也为公司带来了一定商机。公司年初推出的新一代云数控服务平台,实际上就是工业4.0或者大数据采集这样的智能化技术运用。

          其它智能机床:天润曲轴、昆明机床、秦川机床等。

          工业4.0实际应用:

          鲁泰A(000726)公司为工信部2014年互联网与工业融合创新试点企业,试点项目为基于虚拟试衣及大数据技术的网络化定制生产体系,为工业4.0的典型模式。

          同济科技(600846)我国同济大学与德国菲尼克斯电气历时1年共同建成了国内首个“工业4.0—智能工厂实验室”。未来该实验室将从概念走向工程实践,走向国内工程教育第一线。6同济科技子公司上海同济技术转移服务公司专门为同济大学科研成果社会推广,将成为中德工业4.0智能工厂实验室复制推广最大受益者。

          工业机器人:

          新时达(002527)互动平台表示公司提出的“未来工厂”概念,以相关国家工业4.0产业方向为业务规划的重要战略参考,注重在人机协动交流上的思考和规划应用。

          林州重机(002535)公司和中科院自动化所"工业机器人技术工程中心"致力于工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发,产品研制,生产应用等。2014年3月公司与中科院北京自动化所签署智能机器人开发协议,公司还与中科院联合研发矿山物联网项目,井下综采无人工作面系统等智能装备系统。

          机器人(300024)国内工业机器人领军企业,由沈阳新松机器人自动化公司建设的我国首条用机器人生产机器人的数字化生产线已经投产,年产能将达到5000台工业机器人。据介绍,与人工制造相比,数字化智能生产线生产效率会提升5至10倍。

          三丰智能(300276)智能工厂整体技术提供商,公司一直专注于从事智能输送成套设备的研发设计,生产制造,安装调试与技术服务,以自主核心技术和系统集成优势为依托,为客户提供工厂和车间空间整体布局和涂装,焊装,冲压,总装自动化生产线的系统解决方案.

          智云股份(300097)互动平台表示,公司是成套智能装备方案解决商,拥有领先的智能化应用技术,目前已经在现有市场领域积极应用和推行“工业4.0”战略。

          英威腾(002334)互动平台明确表示英威腾产品是支持实现工业4.0概念的众多类产品的一部分。

          林州重机(002535)公司和中科院自动化所"工业机器人技术工程中心"致力于工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发,产品研制,生产应用等。2014年3月公司与中科院北京自动化所签署智能机器人开发协议,公司还与中科院联合研发矿山物联网项目,井下综采无人工作面系统等智能装备系统。

          巨星科技(002444)杭叉或与国自机器人深入合作,打造AGV新增长极。据公开信息报道,杭叉集团与国自机器人合作成立了“杭叉国自智能车辆研究院”,发挥两者在叉车、机器人上的技术优势和杭叉的销售服务渠道,共同开发无人叉车(AGV)业务。中国未来智能物流的需求庞大,高性价比AGV产品极具成长性,有望成为巨星集团机器人业务的新增长极。

          其他工业机器人:博实股份、方圆支承、日发精机、科大智能等。

          工业自动化:

          京山轻机(000821)收购惠州三协进军工业自动化。三协在电子自动化领域竞争力非常强,德赛电池的自动化生产线得到了包括苹果在内的高度认可。除此之外,三协正积极拓展其他自动化行业市场,目前已成功开拓电子产品前端生产、陶瓷、槟榔等劳动密集型行业客户。

          三协也是市场中少见的精密机械制造的成套自动化解决方案供应商,擅长设计制造基于精密制造和装配的,由精密定位、在线自动光学检测、工业机器人、柔性高速机械手、高速传输和集成控制组成的闭环柔性自动线。其难度远高于一般机器人系统集成企业。柔性自动线的稳定性和可靠性已经得到市场和国际知名大客户的认可。

          海得控制(002184)工业4.0和我国推进的两化深度融合将提升工业领域的智能化和信息化水平,带动智能设备和工业互联网的需求,公司作为目前能够提供全套工业互联网软硬件解决方案的厂商,自主开发的工业服务器,PLC,交换机等产品已经实现国产化替代,公司将受益于智能工厂以及工控安全的推动。

          中际装备(300308)公司于2013年上半年购买了德国莫泰克公司自动化绕线设备先进技术,并与德国STATOMAT的深度合作,借鉴其先进技术,在自动化生产线领域处于技术领先水平。

          蓝英装备(300293)公司秉承“技术驱动未来”的理念,利用先进的工业自动化技术进行更多的技术创新,希望改变人类生活方式。公司将加大研发力度,力争实现“人、机、设备一体化”,在“智能机械设备”、“智能机器”等方面深入研发。

          汇川技术(300124)工业自动化龙头企业,在互动平台表示公司会关注及跟进工业4.0这一趋势的发展,目前公司主要提供生产自动化解决方案;总体来讲,依靠变频器、伺服产品深耕原有大行业及拓展大客户是公司的策略。

          金自天正(600560)公司主营工业自动化,在工业计算机控制系统、电气传动装置方面拥有行业领先技术。

          梅安森(300275)检测监控是智能工厂生产过程中必不可少的一环,由监控设备、传感器、软件应用层一起,构成工业4.0产业链的一部分,市场前景巨大。公司是工业监测领域的龙头,工业、地下管网、智能家居等新业务收入占比明年将上升到30%,且在传感器领域做积极研发。

          工业互联网:

          东土科技(300353)工业互联网第一股,公司已加入国际工业互联网联盟。东土科技的主营业务是研究、开发、生产和销售工业以太网交换机,以及提供工业控制系统数据传输解决方案。

          东华测试(300354)公司一直致力于工业互联网行业。在互动平台表示,工业物联网与工业4.0是同一范畴的东西,公司的产品也是实现工业4.0的手段与方法。

          3D打印:

          光韵达、金运激光、大族激光等。

          RDID物联网:

          远望谷、新大陆、厦门信达和晶科技。

          传感器:

          苏州固锝、汉威电子等。

          工业4.0相关软件:

          鼎捷软件、宝信软件等。

          【政策观察】

          ●新电改方案近日上报三类公司有望成为受益者

          据悉,新电改方案将于近日上报中央。方案核心内容是确立电网企业新的盈利模式,不再以上网及销售电价差作为收入来源,而是按照政府核定的输配电价收取过网费。同时,或放开配电侧和售电侧的增量部分,允许民间资本进入。方案暂不拆分电网,调度也不独立。

          点评:研究机构认为,三类公司有望成为新电改的受益者。首先,岷江水电(600131)等水电企业及内蒙华电(600863)等低成本火电企业将在未来竞争中胜出;其次,文山电力(600995)、乐山电力(600644)等地方电网类公司将受益于售电业务放开;此外,开元仪器(300338)、隆华节能(300263)等帮助电力企业降低成本的服务类企业业务将增多。

          ●中央经济工作会可能着力推进电改等改革

          据悉,为来年政策定调的中央经济工作会议将于12月上中旬召开。综合权威人士等各方透露的信息,锐意推进包括电力、林业、盐业、电信等行业深化改革,及其国企混合所有制改革等内容有可能成本次会议主议题,相关具体改革举措也有望于会后陆续推出。

          另外,《关于推进集体林权制度改革的指导意见》已完成意见征求工作,且相关确权率已超95%。与土改相比,实际执行中遭遇障碍更少,下一步将进一步完善配套政策,预计年底前或有实质性突破。

          点评:电改的核心是确立电网企业新的赢利模式,不再以上网及销售电价差作为收入来源,而是按照政府核定的输配电价收取过网费。但因涉及复杂的成本核算,实际落地有一个过程,且目前草案仅提到“交易平台相对独立”,短期拆分电网可能性不大。

          ●国内外铁路建设齐加速 多家上市公司积极参与

          发改委网站25日发布,阳安铁路二线等4项铁路工程获批复,总投资超662亿元。同日还有消息称,新疆发改委超前谋划铁路建设,将构建以乌鲁木齐为中心,连接多个地市的城际铁路网;印度将与中国签署1750公里高铁协议;北车首次出口时速160公里的准高速铰接动车组,进入马来西亚市场。

          点评:诸多迹象显示,中国制造正在由低附加值的贸易品向高铁等高端领域升级。除了停牌中的南车北车,还有更多上市公司参与其中。博深工具(002282)在接受机构调研时表示,随着铁路产品市场化程度提高,为其高铁刹车闸片业务创造了有利条件;新筑股份(002480)牵手铁三院,共谋铁路及城市轨道交通市场;晋亿实业(601002)近日签订总价7958万元的渝万铁路扣件合同。

          ●文化金融合作试验区实施方案明年公布

          文化部相关领导25日表示,该部正在与央行沟通拟定“文化金融合作试验区实施方案”,预计明年发布。统计显示,全国已有近10个地区申报文化金融合作试验区,包括吉林、深圳、天津等。

          点评:文化企业多为轻资产、少抵押或无抵押状态,一直较难获得金融支持。推进文化与金融合作,建设多元化、多层次、多渠道的文化产业投融资体系,对于“社会主义文化大发展大繁荣”意义重大。A股吉视传媒(601929)、天威视讯(002238)分别是吉林和深圳的文化强势企业。

          【热点前瞻】

          ●加氢站进入中央财政补贴名单 利于燃料电池车推广

          财政部网站25日消息,中央财政拟安排资金,对新能源汽车推广城市或城市群给予充电设施建设奖励。对于符合条件的新建燃料电池汽车加氢站,每个站奖励400万元。

          点评:与电动车相比,燃料电池车具备自重轻、加注快等优点,同样是新能源车的重要发展方向。丰田已宣布将从下月起销售新款燃料电池车MIRAI,折合人民币售价不足40万元。国内也有上汽与长城电工(600192)、新大洲A(000571)、南都电源(300068)共同入股大连新源动力,研发质子交换膜燃料电池技术等技术。

          ●充电设施建设奖励政策出台 新能源汽车有望加速普及

          财政部等四部委日前联合下发通知,拟安排资金对新能源汽车推广城市或城市群给予充电设施建设奖励。通知要求奖励资金与各城市新能源汽车年度推广考核结果挂钩,各城市群最近三年的年推广数量至少要实现翻倍增长。推广数量越多,奖励金额越大,如2015年最高奖励金额可达1.2亿元。

          在政策鼓励下,制约新能源汽车发展的充电设施建设有望加速,也将带动新能源汽车加速普及。相关充电设备企业将较先受益,如上海普天(600680)、奥特迅(002227)。通知还提出对符合国家技术标准且日加氢能力不少于200公斤的新建燃料电池汽车加氢站每个站奖励400万元,A股中同济科技(600846)参与研发并建设了上海首座为燃料电池汽车服务加氢站。

          ●中航系资本运作再现 下一步或指向发动机资产

          航空动力25日晚公告,为更好地聚焦航空发动机主业,公司子公司黎明公司拟向公司实际控制人中航工业转让其持有的金航数码3.37%股权。中航工业董事长林左鸣林曾公开表示,中航工业现有很多板块下面有两、三个上市公司,理想的状态是每个板块有一个上市公司,各个业务板块整体上市。

          除发动机板块以外,中航系2013年以来的资本运作颇为密集,今年更有“快马加鞭”的态势。而综合媒体消息,中航工业集团目前正一直在筹划关于发动机资产重组事宜。航空动力今日公告剥离非发动机业务,可能预示着中航系资本运作的下一步或指向发动机资产。目前中航工业旗下有成发科技(600391)、航空动力(600893)和中航动控(000738)三家与发动机相关的上市公司,三者分别侧重发动机的主机和零部件制造、控制系统和传动系统。

          ●高送转板块再添新军 定增主线值得关注

          25日晚,玉龙股份(601028)公告实际控制人向董事会提交了2014年度分配预案,提议每10股转增12股,派现2元。继大富科技后,今年高送转板块再添一员。值得注意的是,公司24日晚公告完成以14.06元/股向8名发行对象发行3779.58万股,募集资金5.31亿元。同时,公司上市至今均采用现金股利,从未进行送转股。

          临近年末,随着高送转预案陆续公布,板块炒作热度将加速提升,如何挖掘具有高送转预期个股也成为投资者关注重点。怀新投资认为,从玉龙股份个例以及往年高送转个股共性看,定增主线值得关注。一是近期完成定向增发,尤其是较少进行送转股的公司,如环旭电子(601231)于25日公告定增完成,公司上市14年来从未进行过送转股分红;二是定增限售股在年报披露前后解禁,大股东有通过高送转等手段“护航”股价的动机,如赛轮股份(601058)5740万限售股于2015年1月14日解禁,公司上市3年来从未进行过送转股。

          【炒地图】

          ●四川药品招标新方案传承“带量采购”

          四川省卫计委11月24日下发新一轮药品采购方案,改革原有采购方式,拟实行省级平台集中挂网,各市(州)或联合采购体依托省采购平台开展药品“带量采购”。新招标方案的亮点在于不再区分基药与非基药,秉承国家卫计委的“分类采购”思路,并将此前福建、湖北、上海、江苏的“带量采购”思路传承延续下来。

          点评:“带量采购”不再以价格作为评价标准,以前单靠价格取胜的企业将不再具有竞争优势。实力强的企业凭借供应能力和产品质量上的优势,更有可能在竞争中取胜,利于行业整合。

          ●甘肃省与阿里巴巴签署战略合作协议

          甘肃省政府于近日与阿里巴巴在兰州签署战略合作框架协议,双方将共同打造电子商务服务业、现代智能物流、跨境电子商务、云计算和大数据等产业集聚区,推进“智慧甘肃”建设。阿里巴巴集团将把甘肃列为优先发展区域,推动甘肃云计算建设,支持甘肃三维商城等电商企业利用阿里巴巴平台。

          点评:阿里与甘肃签订战略合作协议,将有望带动省内相关产业的发展。以电子商务为例,甘肃百货业龙头兰州民百受电商冲击较大,此次阿里与甘肃签订战略合作协议,或有望拓宽兰州民百(600738)的经营思路。而亚盛集团(600108)拥有的农业资源和土地资源,与阿里巴巴重视的农产品及物流领域业务契合度较高。

          ●河北将加快沿海港口转型升级

          据悉,河北省近日通过《关于加快沿海港口转型升级为京津冀协同发展提供强力支撑的意见》,意见提出河北要打造环渤海第一大港口群和重要港口商贸物流枢纽,将重点建设以唐山港为中心,黄骅港、秦皇岛港为两翼的现代化综合性港群体系,并加大政策支持力度,利好唐山港(601000)。

          【产业掘金】

          ●土地改革总体方案有望年内出台

          从权威人士处获悉,由国土资源部牵头、多个部委参与制定的土地改革总体方案将可能在年内出台。该方案已经过多次讨论,目前正在新一轮的修订中,并已接近完成。与之同时出台的,还将包括农村集体经营性建设用地使用权入市改革、征地制度改革、农村宅基地制度改革等三项改革的试点文件。上述三个领域,是土地改革整体框架之下的三项重点改革领域,其改革方案将单独成文。

          11月20日,我国曾出台《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》,该项文件由农业部牵头制定,注重农地流转改革,目的在于推动农业发展。与之不同的是,即将推出的这四份文件是针对非农建设用地的改革,更加注重土地制度改革本身,并可能在关键领域取得突破。

          点评:从投资的角度看,可继续关注土地资源类公司ST大荒(600598)、亚盛集团(600108)、海南橡胶(601118)等,和农业创新型服务类公司芭田股份(002170)、新研股份(300159)、象屿股份(600057)等。

          ●雾霾再袭相关概念股有望受关注

          中央气象台11月25日18时发布霾黄色预警:预计25日至26日北京、天津西部、河北中南部、河南北部、山东西部、山西中部等地的部分地区有中度霾,其中北京南部、河北南部沿山地区、河南北部等地局地有重度霾。而北京市环保监测中心有关负责人表示,11月25日至30日期间,北京将遭遇两次重污染,26日可能是其中最重的一天。各部门已准备相应减排措施,一旦启动预警,各项减排措施即可启动。

          点评:雾霾再次来袭,雾霾概念股也有望再度受关注,包括前次雾霾期间涨幅居前的菲达环保(600526)、龙源技术(300105)等。另外,口罩作为普通消费者日常最为简易的防护手段,销量有望继续保持高增长。可关注A股市场中口罩概念股如龙头股份(600630)、金鹰股份(600232)、泰达股份(000652)、维科精华(600152)等。

          ●培育出口竞争新优势相关文件将于近期发布

          据悉,为贯彻落实今年政府工作报告中提出的培育国际竞争新优势部署,相关部门已制定完成“关于加快培育出口竞争新优势”的相关文件,文件将于近期发布。相关人士表示,培育出口竞争新优势,并不意味着不再发展传统的劳动密集型制造业和加工贸易,而是在传统比较优势中注入更多技术、品牌、质量和服务的含量,形成以技术、品牌、质量和服务为核心的外贸竞争新优势,逐步提高中国在国际产业分工链条中的价值增值能力。相关人士介绍,有关部门将进一步制定措施鼓励通信、铁路、电站等大型成套设备出口。同时,鼓励企业在“走出去”中提升竞争力。推进对外投资管理方式改革,实行以备案制为主,大幅下放审批权限。

          点评:培育国际竞争新优势,重在打造以技术品牌质量为核心的出口竞争新优势。因此,具有技术、品牌优势的公司值得关注。

          ●阿里重金投入跨境电商有望迎爆发性增长

          为鼓励消费者参与国外黑色星期五的促销活动,阿里巴巴近日宣布投入6000万元海淘现金红包,通过支付宝在11月24日到12月1日期间,鼓励网购买家体验跨境购物。阿里巴巴也借此时机,加速其海外业务的布局,上周末该公司还推出海外直购业务,并简化了海淘操作的步骤,包括美国梅西百货在内的四大百货巨头的服装商品均可以通过支付宝+海淘红包进行直购。

          点评:阿里巴巴作为国内最具影响力的电商,在通过支付宝海外直购服务和“黑色星期五”促销活动推动下,跨境电商业务将有望迎来熚发性增长,可关注跨境电商概念股如外运发展(600270),焦点科技(002315)等。

          【公告解读】

          ●玉龙股份年报高送转

          沪深两市第二份高送转方案出炉。玉龙股份(601028)2014年度拟每10股派发现金股利2元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。公司11月24日公告,公司完成以14.06元每股定增3779万股的定增发行,8名发行对象完成认购,定增股锁定期至2015年11月20日。

          ●维维股份向金石系定增募资

          维维股份(600300)拟向深圳金素资产管理中心、深圳金务股权投资中心、深圳金慧股权投资中心等3名对象发行1.6亿股,募资8亿元偿还银行贷款和补充流动资金。本次定增发行底价4.95元每股。参与认购的三家合伙企业的执行事务合伙人均系金石资产,本次认购后金石资产将间接持有公司8.73%股权。

          ●华泰证券拟发行H股

          华泰证券(601688)拟发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所主板挂牌上市,本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%。

          ●中航机电借定增试水员工持股

          中航机电(002013)拟以18.88元每股的价格定增1.38亿股,募资26亿元偿还银行贷款,其中关联方航空产业投资公司认购2648万股,由公司及关联企业员工认购的“机电振兴1号”认购810万股。

          点评:这是继易华录之后,又一家央企旗下上市公司结合定增试水员工持股。从国企改革程序看,一般是先行激励,再筹划资产重组。

          ●世纪瑞尔投资苏州易维讯加码铁路业务

          世纪瑞尔(300150)拟以现金9900万元收购苏州易维讯信息科技有限公司30%的股权。在铁路客服系统及枢纽、楼宇机电设备与BAS系统运管方面,易维讯具较强技术优势和领先的市场占有率,2014年至2017年承诺扣非净利分别不低于3300万元、4000万元、5000万元,收购市盈率10倍。

          ●浦发银行拟收购整合上海信托

          浦发银行(600000)拟以向大股东上海国际集团非公开发行股票的方式,购买上海信托66%的股权。此次收购,将会给浦发银行带来多方面的正向效应。

          ●科力远牵手中信并购谋并购

          科力远(600478)与中信并购基金签订市值管理服务战略合作协议。中信将协助公司制定并购的三年规划和年度计划,明确并购方向,协助寻找合适的并购标的,开创公司外延式发展新道路,并促使自身管理的基金通过受让、参与定增等形式成为科力远股东。

          ●伊利股份30亿元大洋洲基地一期投产海外布局提速

          11月25日,伊利股份(600887)大洋洲乳业基地一期年产4.7万吨奶粉原料粉产品线正式投产。伊利股份董事长潘刚表示,伊利大洋洲生产基地总投资额达30多亿元人民币,工厂规划不仅有新西兰最大的液奶生产项目、奶粉生产项目和奶粉包装项目,还包括一个新西兰最大的生牛乳深加工高科技项目。据悉,这是伊利海外投资的最大项目,也是中国乳企海外投资的最大项目。

          ◆11月21日公司公告拟在新西兰新增20亿元人民币投资,用于投建大洋洲最大的综合乳制品生产基地,包括2亿元的生牛乳深加工项目、4.62亿元的UHT液态奶项目、共计13.37亿元的奶粉生产及包装项目。

          点评:新西兰原料奶具有较高的竞争力和一定的成本优势,大洋洲乳业基地的投产,为公司的海外战略打下坚实基础,同时提高国内的市场占有率。

          ●方大集团拟投建500MW光伏电站

          方大集团(000055)全资子公司深圳市方大新能源有限公司与萍乡市政府签署关于在萍乡市投资建设太阳能光伏发电站的合作协议。由方大新能源公司于2014年-2017年在萍乡市投资、建设、经营总容量500MW的太阳能光伏分布式发电站项目。项目预计投资总额约40亿元。

          ●回天新材“粘”上软银

          回天新材(300041)与宁波软银回天创业投资管理合伙企业(有限合伙)签署协议,共同出资设立宁波软银回天创业投资合伙企业(有限合伙),注册资本为2.02亿元。其中,公司出资2亿元,出资比例99.01%。合伙企业的投资领域包括高新技术、新材料、新媒体、通讯、文化创意、医疗健康、消费服务、清洁环保等领域。

          25日,乐视网(300104)网站事业群执行总裁高飞向媒体证实,乐视网董事长兼CEO贾跃亭已经回内地,但目前在做第二期治疗。

          安居宝(300155)拟使用超募资金2亿元成立全资子公司建设移动互联网项目,将以安居宝社区用户为基础,提供小区防范、个人安防产品和云停车场应用端为切入点,预计项目2015-2017年净利润为0.68亿元、1.4亿元和2.45亿元。公司去年净利1亿元。

          【个股看台】

          ●桂冠电力拟于2015年再度注入龙滩水电站

          据悉,随着龙潭电站发电量接近设计水平,桂冠电力(600236)大股东大唐集团有望在明年重启注入计划。最新数据显示,截至11月18日,龙滩电站今年已累计完成发电量128.18亿千瓦时,预计年内可完成140亿千瓦时,接近设计水平。据公司预测,2015保守预计龙滩可完成电量1350亿千瓦时以上电量,2015年可望实现盈利10.7亿元。龙滩电站的注入将使桂冠电力的发电装机规模增幅达86%。在来水正常的情况下,预计公司盈利能力将大幅提升1倍以上。

          为解决同业竞争等问题,大唐集团于09年完成岩滩电站的资产注入,并于2013年5月启动了龙滩电站的资产注入。但由于受连续几年红水河流域水情偏枯影响,龙滩电站盈利水平远低于设计值,导致资产评估价值过高而使注入方案未获得股东大会通过。

          ●嘉欣丝绸将大力发展“金蚕网”

          嘉欣丝绸(002404)旗下“金蚕网”为全行业唯一网上交易平台,目前主要服务蚕丝类和桑苗蚕种两大产品价格网上撮合交易,第三方资金存管,去年全年实现约80亿元交易额。

          公司拟在未来扩大包括丝绸面料等产品的网上交易以及包含相关服务在内的一站式交易平台。为此,公司计划与上海钢联类的优秀电商平台交流取经,为金蚕网的进一步发展听取专家意见。

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