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          黑山量化投资社区

          收评|探底回升获支撑,后续走势仍需观察

          海通证券彩虹俱乐部2021-08-07 14:01:47

          (↑详细收评内容欢迎收听语音↑)

          ?市场概述主板指数低开,市场在海南板块的拖累下单边下行,而创业板则受到次新股的杀跌大幅下挫,随后消费板块回暖,带动指数回升,但整体偏弱,午后指数再度回落,贝肯能源的大长腿一度带动强势股回暖,但资金追高意愿不强,多数以冲高回落收场,盘面上看,今日跌停家数显著增加,流动性问题开始显现,整体个股较弱,临近尾盘,指数持续弱势盘整。截止收盘沪指跌0.20%,深成指涨0.17%,创业板指跌0.42%。板块概念方面,啤酒、白酒板块领涨,次新股、粘胶短纤板块领跌。两市共993只个股上涨,45只个股涨停,除新股外涨停39只;2240只个股下跌,40只个股跌停。沪股通全天净流入23.07亿,深股通全天净流入17.40亿。

          投顾观点:探底回升获支撑,后续走势仍需观察

          盘面今日呈现探底回升,多个指数在进入连续第四个调整交易日后,展开探底反弹,至收盘为止,沪深300、中小板指多个指数收于红盘,创业板指数则收出阴十字星。但走势上仍被多条均线反制,成交量及人气不足,暂时仍然难以突破。啤酒行业龙头企业提价与行业整合有望共同展开,在弱势中成为资金的避风港。青岛啤酒接近历史高位,其余二三线啤酒股则更为活跃。市场目前主要关注几方面,一是贸易战中兴通讯最终的解决方案,具体细节仍在博弈之中;二是A股将在6月起纳入MSCI指数,之前市场对成分股已经有一定的升温预期,6月初可能面临一定的获利回吐;三是多只中概股龙头百度、阿里等有望以CDR形式回归,可能对市场由一定的刺激作用。同时,由于世界杯即将举办,历史规律上在世界杯举办期间全球市场的活跃度会受到一定影响。综合以上几方面,我们认为盘面在中短期内仍然以震荡为主,6月份仍然较大可能是蓄势整理,等待新热点的诞生。

          在板块配置方面,宁德时代很快将进行IPO,使得新能源汽车将获得一个核心的品种,这对产业链上下游是个较大的提振,可以使新能源汽车产业链形成整体的板块效应,投资者可以关注其相关品种的投资机会;另一方面可以在超跌股中把握机会,但要留意个股的基本面不要有重大的利空,同时尽量选取底部已经构造完成的品种,做好一定的风险控制。

          林德铨|投资顾问资格证号:S0850611010062)











          明日大盘走势如何?









          4月国产啤酒产量增长6.1%,进口增2.8%


          行业观察: 1、国务院常务会议出台多项措施加快推进奶业振兴。5月23日召开的国务院常务会议提出了多项加快推进奶业振兴、保障乳品质量安全的措施。这些措施包括:一要大力引进和繁育良种奶牛,建设国家核心育种场。加强优质饲草料生产。发展标准化规模养殖,建设优质奶源基地。二要强化质量安全监管,修订提高生鲜乳、灭菌乳等国家标准,建立全过程质量追溯体系。力争3年内显著提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度。三要强化金融保险、奶畜养殖用地等支持,为奶业振兴创造条件。(中国奶业信息网)2、中美“贸易战”停火!美国进口酒关税及后市引关注。据新华社报道,中美两国19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明。声明指出,近期,中美就贸易问题进行了建设性磋商。双方同意,将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。为满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展,中方将大量增加自美购买商品和服务。双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口,美方将派团赴华讨论具体事项。伴随此次中美贸易磋商取得积极成果,美国进口酒关税及后市如何发展,值得关注。 (云酒头条)?

          个股要点:【迎驾贡酒】公司首次公开发行限售股上市流通,本次限售股上市流通数量为6.34亿股,占公司总股本的79.20%,本次限售股上市流通日为2018年5月28日。【双塔食品】公司与延边德康生物技术有限公司签署了《战略合作框架协议》,同意在食用菌产业的健康发展领域建立战略合作伙伴关系。达成香菇菌棒供销意向,2018年成交量200万包,2019年以后年成交量超过500万包;统一进行生产原料和物资的集中采购;共同开拓海外市场。【盐津铺子】公司控股比例为75%的子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司于2018年5月10日投资设立其全资子公司江西盐津铺子电子商务有限公司,注册资本为500万元。

          行业最新数据:2018年5月18日全国猪肉平均价为15.86元/千克,环比前一周下降5.76%;5月20日全国白条肉出厂平均价15.05元/公斤,环比前一周下降1.31%。2018年5月24日全国36个城市鸡肉平均价为11.23元/500克,环比5月22日下降0.27%。2018年5月24日全国36个城市牛肉平均价为35.40元/500克,环比5月22日下降0.23%。

          本周观点及推荐组合:在外贸纠纷频发、经济去杠杆的背景下,我们认为食品饮料等消费板块的关注度将升温。食品饮料板块内部呈现行业龙头、细分龙头、冷门个股轮动的特点,经过一轮集体上涨过后,我们认为现阶段应该再次降低风险偏好,配置中长期增长潜力较大、估值与增速匹配的行业与个股。其中高端白酒、啤酒、乳制品仍值得重点关注。高端白酒推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份,关注山西汾酒;啤酒推荐青岛啤酒、重庆啤酒,关注华润啤酒和燕京啤酒;其他板块建议关注伊利股份、双汇发展、伊力特、金禾实业。

          风险提示:经济增速放缓,原材料成本上升,食品安全问题。


          【研究员】
          闻宏伟,成珊,唐宇

          资料来源:海通证券综合自海通研报、华尔街见闻等。


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