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          黑山量化投資社區

          A股正式完成入摩!MSCI董事局主席認為這是21世紀上半葉最重要的金融事件

          投資銀行在線2021-10-14 11:30:22

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          摘要:此次A股市場躋身MSCI特色指數之一的新興市場指數,將帶來全球指數基金的配置,這也意味著更多境外資金將涌入A股市場。

          5月31日收盤后,A股正式納入MSCI新興市場指數,成分股最終定為226只。

          【入摩是起點不是終點】

          在上交所舉行的啟動儀式上,MSCI董事局主席兼首席執行官亨利?費爾南德茲認為,中國的金融市場納入全球的金融體系是21世紀上半葉最重要的金融事件之一,全球第二大股票市場和全球第三大債券市場融入全球資本市場的影響將是巨大的。他還說:“除了中國資本市場的改革開放之外,我也相信國際投資者將在投資中國的過程中,提升專業水準,增長投資經驗。 未來,MSCI將努力理解并鼓勵這些資本市場改革開放的步伐。我希望這可以推動中國A股以更少的步驟更大的規模納入MSCI?!?/p>

          “今天的成功納入,不是終點而是起點?!鄙虾WC券交易所總經理蔣鋒表示,A股納入MSCI是中國股票市場邁向國際化的重要一步。今天的成功納入,源于QFII、RQFII以及滬港通等多種投資渠道的建設、各項交易制度的完善和政策的開放,更源于國際投資者對中國資本市場改革開放成果的認可,印證了中國資本市場正逐漸擴大的國際知名度和國際影響力。上交所將積極探索交易所國際化的新模式、新機制、新思路,努力建設成為與中國特色社會主義現代化強國相匹配的世界領先交易所,推進我國資本市場向現代化的、既具有中國特色、更富有全球競爭力的多層次資本市場邁進。

          深圳證券交易所副總經理李輝表示,引入境外投資者是中國資本市場以開放促改革的重要方式,證券交易所作為資本市場的核心機構和重要平臺,在其中發揮著重要作用。深交所積極回應市場關切,持續推動制度、服務與國際接軌,以更優質的產品和服務對接更廣泛的境外投資者群體。

          【資金流入明顯放大】

          昨日盤后數據顯示,市場運行平穩,總體表現為持續上漲,上證綜指最高3098.08點,最大漲幅1.86%,收報3095.47點,漲幅1.78%,成交1851.99億元,較上一交易日小幅減少。滬市MSCI納A板塊上漲1.81%,成交760億元,較上一交易日增加14%。

          從資金流入情況看,滬股通流入MSCI納A板塊金額明顯放大,買入金額增加至112.7億元,創年內單日最高,約為近一個月平均水平(44億元)的2.5倍,146只樣本股上漲率91%,無個股漲停,漲幅超過5%的個股僅7只。從尾盤表現看,最后5分鐘, MSCI納A板塊上漲0.13%,推動上證綜指上漲2.94個點,漲幅0.1%。滬股通買入MSCI納A板塊金額20.28億元,占其全天買入金額的18%。

          據了解,主要被動基金已在臨近當日收盤時完成建倉,以減少跟蹤指數的誤差,而主動基金的配置時間點則難以預測,部分可能在早些時候已經提前入局。上交所全力維護市場穩定運行,基本實現了A股納入MSCI指數的平穩過渡。

          【新興市場指數關注度頗高】

          MSCI為美國著名的指數編制公司,全稱為摩根士丹利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International)。截止到去年底,有13.9萬億美金跟蹤MSCI相關指數。此次A股市場躋身MSCI新興市場指數,將帶來全球指數基金的配置,這也意味著更多境外資金將涌入A股市場。到今年9月,一共5%的初始納入因子預期將為A股市場帶來約220億美元的資金流入。

          實際上,新興市場指數是MSCI的王牌指數之一。MSCI指數中國業務負責人華楠表示,目前MSCI把全球所有可投資的國家分成了三大類,第一大類是發達市場,第二大類是含中國在內的新興市場,第三大類是前沿市場,相對于新興市場發展程度更低。由于發達市場和新興市場最具有投資價值,因此相應的指數也是關注度最高的MSCI指數。

          其實早在MSCI宣布將A股市場納入新興市場指數之前,市場中已經有一系列中國概念的MSCI相關指數了,例如MSCI中國指數、MSCI中國A股在岸指數、MSCI中國A股國際指數。但遺憾的是,這些指數選股均有局限,要么沒有把A股納入,要么不在新興市場指數的范疇內,要么沒有考慮國際投資者在A股的特殊情況。所以,此次A股入摩,也帶動了相應中國概念指數的調整。

          MSCI亞太區研究部主管謝征儐指出,自MSCI于2017年6月宣布納入中國A股后,國際投資者對中國股市的興趣與日俱增。首先,反映國際機構投資者對買賣A股準備程度和投資興趣的“特別獨立賬戶”(Special Segregated Account ,SPSA)開立數目現已超過4000個。同時,經滬深股通結算的北向投資組合總值去年12月達到5200億元人民幣。此外,投資者透過滬深股通計劃持有的中國A股數目現時也超過了1800只(包括將獲納入MSCI新興市場指數的中國大型A股),顯示互聯互通計劃已經迅速成為境外投資者進入A股市場的首選途徑。

          據MSCI相關負責人透露,目前已完成對于納入的A股大盤股公司的相應的ESG(環境、社會、政府)評級打分,接下來的工作會基于A股的ESG評級編制A股ESG指數,但是該工作不會在今年完成。

          來源:上觀新聞?

          作者:張楊


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