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          黑山量化投資社區

          投資機會: 機構積極調研 MSCI成份股吸引眼球

          山水財經2021-05-22 07:53:41

            ?年報季報窗口期過后,機構調研趨于活躍。據數據統計顯示,5月份有667家公司接受了機構的調研,較4347只大幅度增加92.22%。其中獲10家以上(10)機構調研的上市公司有265家,被30家以上機構調研的上市公司也有106家,均較上月大幅度增加。具體來看,信維通信(300136)共計接待257家機構組團調研,成5月最多機構調研的公司。緊隨其后的是??低?/span>(002415),共計接待215家機構調研。第三名是接待185家機構調研的華大基因(300676)。此外,跨境通(002640)、北方華創(002371)、廣聯達(002410)、神霧節能(000820)和神霧環保(300156)5家公司接待參與調研的機構家數也均在100家以上。

            從調研機構的類型來看,券商調研最為廣泛達到530家,即79.46%的上市公司的調研活動有券商參與;基金公司調研358家,位列其后,參與了53.67%上市公司的調研活動;陽光私募291家公司,排名第三;以投資穩健見長的保險公司和海外機構分別對150家和119家上市公司進行走訪。

            從所屬行業(申萬一級)來看,5月上半月份機構調研的133家公司中,電子行業公司最多,有74家;化工行業以67家公司接受調研次之;醫藥生物和計算機均以54家同排第三;機械設備也有超過51家公司獲調研了。此外,電氣設備、建筑裝飾兩行業也接受了超過30家機構的調研。

          515日,MSCI公布納入A股的名單。統計顯示5月份有43MSCI成份股獲機構調研。其中,比亞迪(002594)、金風科技(002202)、老板電器(002508)、納思達(002180)、大族激光(002008)、濰柴動力(000338)和深天馬A(000050)均有5次調研記錄;蘇寧易購(002024)、洋河股份(002304)、廣發證券(000776)、寧波銀行(002142)、大華股份(002236)、石基信息(002153)、云南白藥(000538)、華潤三九(000999)和紫光股份(000938)均有3次調研記錄。

            從獲機構調研家數來看,??低?/span>(002415)215家機構調研了石基信息,位居調研機構數量首位。資料顯示,??低暿侨蝾I先的以視頻為核心的物聯網解決方案提供商,致力于不斷提升視頻處理技術和視頻分析技術,面向全球提供領先的監控產品和技術解決方案,也是該行業當仁不讓的龍頭企業。一季度??低暿艿搅藱C構281次調研,而在二季度還有一個月,??低曇呀浭艿接?/span>600次機構調研,可以說是鶴立雞群。

            此外,石基信息、三七互娛、云南白藥、大族激光、美的集團(000333)5家公司也接受超過50家機構的調研。而洋河股份、深天馬A、大華股份、歐菲科技(002456)、鹽湖股份(000792)、鞍鋼股份(000898)、納思達、大北農、信立泰(00294)、中航飛機(000768)和立訊精密(002475)也接受超過20家機構的調研。

            獲機構調研的公司,績優股較受歡迎。統計數據顯示,機構5月調研的667家公司中,有320家公司發布2018年上半年報業績預告。其中266家公司“預喜”,占比達83.13%。這當中有196家公司預計20181-6月實現凈利潤最大預增幅度達到或超過30%,預計實現凈利潤最大預增幅度達到或超過50%也有106只。

            其中,啟明星辰(002439)、國創高新(002377)和海普瑞(002399)3家公司是預計2018年上半年實現凈利潤同比增長可能超過1000%,最大預增幅度分別達到了15983.10%、3170.69%1779.17%。中京電子(002579)、三夫戶外(002780)、帝歐家居(002798)、冠福股份(002102)、新和成(002001)、廣宇集團(002133)、南洋股份(002212)預計實現凈利潤同比增長可能超過300%。

            此外,杭氧股份(002430)、東方鋯業(002167)、章源鎢業(002378)、恒大高新(002591)、天原集團(002386)、風華高科(000636)、新綸科技(002341)、力盛賽車(002858)、塔牌集團(002233)、海欣食品(002702)、中捷資源(002021)、棕櫚股份(002431)、生意寶(002095)、北方華創(002371)、順灝股份(002565)和易尚展示(002751)30家公司預計2018年上半年實現凈利潤同比增長可能超過100%。

            整體來看,在弱市震蕩背景下,機構調研上市公司的關注點向業務空間、業績增長、公司財務等方面集中,通過調研,機構期望挖掘市場中的績優個股、確定性機會。例如在一心堂近期的調研中,機構關注的問題集中在部分區域的子公司已經開始盈利的情況、部分區域盈利的可持續性以及公司2017全年的業績指引等;而在玲瓏輪胎的機構投資者調研中,機構關注公司研發費用率的提升、研發人員的激勵措施、公司海外項目的進展、公司收入水平的提升等等。整體而言,機構在調研中更加“務實”。

            值得一提的是,機構調研在關鍵時刻有“風向標”意義。觀察發現,近期隨著上市公司債務風險的爆發,不少債券融資上市公司迎來機構調研,相關機構希望通過實地調研的方式,了解可能的債務違約風險。

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