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          黑山量化投資社區

          銀河投顧早間必讀20150528

          中國銀河證券蘇州三香路營業部2021-10-10 16:04:10

          一、最新資訊


          【市場要聞及點評】


          國家發改委:加快實施交通重大項目支撐引領經濟社會發展


          近日,國家發展改革委印發《關于當前更好發揮交通運輸支撐引領經濟社會發展作用的意見》提出,促進交通運輸由“跟跑型”向“引領型”轉變,通過優化布局引導經濟結構調整,通過加大投資力度服務穩增長穩投資。意見要求加快實施交通重大項目,包括積極推進“一帶一路”交通走廊、京津冀協同發展交通一體化、長江經濟帶綜合立體交通走廊三大戰略重大項目;加快建設中西部(含東北)交通重大項目等。要積極培育新的增長點,包括合理發展城市軌道交通、鼓勵開行市郊快鐵、研究建設貨運機場、全面推進交通智能化等。


          點評:未來交通運輸將得到大力發展,交通基礎設施建設、物流、智能交通等相關上市公司將持續受益,a股相關標的如中國鐵建(601186)、中國交建(601800)、皖通科技(002331)、紫光股份(000938)等。


          三部委聯合啟動物流園區示范工作


          近日,國家發展改革委、國土資源部和住房城鄉建設部聯合印發了《關于開展物流園區示范工作的通知》,擬在全國遴選一批基礎設施先進、服務功能完善、運營效率較高、社會貢獻突出的物流園區開展試點示范工作,探索形成可復制、可推廣、符合我國實際的物流園區建設運營模式,逐步建立布局合理、規模適度、功能齊全、綠色高效的全國物流園區網絡體系。


          點評:相關上市公司有保稅科技(600794)、長江投資(600119)、上海物貿(600822)、恒基達鑫(002492)等。


          浙江省發布省屬國有資產證券化工作的實施意見


          日前浙江省政府發布《關于加快推進省屬國有資產證券化工作的實施意見》,意見提出要鼓勵更多的省屬企業改制上市,加快推進省屬國有資產證券化。具體措施包括多渠道推進企業上市、優化企業股權結構、探索實施員工持股等。


          點評:目前浙江省屬企業集團戶數已由27家整合為16家,浙江推動國有資產證券化工作,預示浙江省屬國企將進一步迎來并購重組、資產注入,可關注浙江東方(600120)、菲達環保(600526)、巨化股份(600160)等。


          發改委:擴大企業債融資規模支持基礎設施建設


          發改委27日發布了《國家發展改革委辦公廳關于充分發揮企業債券融資功能支持重點項目建設促進經濟平穩較快發展的通知》提出,擴大企業債券融資規模,鼓勵優質企業發債用于重點領域、重點項目融資。募集資金用于七大類重大投資工程包、六大領域消費工程項目融資,不受發債企業數量指標的限制。


          浙江省人民政府宣布2015義烏進口博覽會將于6月4日-7日舉行


          義烏市委書記李一飛介紹,義烏將打造全球日用消費品進入中國的橋頭堡、全國跨境進口電子商務重要基地。相關商品有小商品城(600415)等。


          央行27日發布的2014年年報稱,2015年將繼續加快推進利率市場化改革,完善人民幣匯率市場化形成機制,穩步推進資本項目可兌換。繼續深化金融企業改革,完善現代金融企業制度。


          【行業、地區新聞及點評】


          政策助力網絡安全仍在風口


          中國政府26日發表《中國的軍事戰略》白皮書,白皮書闡述了海洋、太空、網絡空間和核等四個重大安全領域力量發展。工信部部長苗圩27日在第十九屆中國國際軟件博覽會開幕式上表示,鼓勵支持軟件企業和工業企業跨界融合、協同創新,力爭在基礎軟件等重點領域突破一批核心技術,要加快安全可靠信息系統建設,加快發展智能制造。推動工業軟件、工業控制系統、工業互聯網以及智能汽車、工業機器人操作系統等關鍵技術的研發和產業化。


          點評:政策暖風持續吹向網絡安全領域,政策不斷加碼,相關的配套政策陸續出臺,在行業監管和促進產業發展上都將起到積極的作用。在a股投資上,雖然經過前期的快速上漲,相關概念股股價已在高位,但相比產業發展空間來看,仍值得關注。網絡安全和安防監控等相關概念股有望保持活躍。相關公司有北信源(300352)、烽火通信(600498)、啟明星辰(002439)等。


          京津冀大氣治理鎖定六大領域


          近日《京津冀及周邊地區大氣污染聯防聯控2015年重點工作》通過,將北京、天津以及河北省唐山、廊坊、保定、滄州6個城市劃為京津冀大氣污染防治核心區,并在機動車污染、煤炭消費、秸稈綜合利用和禁燒、化解過剩產能、揮發性有機物治理、港口及船舶污染六大重點領域協同治污。根據方案,要大力推廣新能源汽車,力爭到2015年底,實現京津冀地區公共服務領域新能源汽車推廣2萬輛,充換電站總數達到112座,充電樁總數達19600個。


          點評:新能源汽車將得到大力推廣,利好新能源汽車產業鏈,特別是用于公共服務的新能源汽車如公交車等,而大氣治理、監測等相關公司也將受益。


          谷歌i/o大會將開或將發布實時地球計劃


          2015年谷歌i/o大會將于5月28-29日在美國舊金山芳草地藝術中心召開。i/o大會是谷歌的年度開發者大會,同時承載著谷歌發布重要產品和公布戰略計劃的作用。據業內人士透露,谷歌預計將在i/o大會上將公布升級版的android?m系統、語音準入、實時地球計劃等。我們提請投資者重點關注實時地球計劃,谷歌在2014年以5億美元收購衛星圖像公司skybox,業內預期谷歌借助skybox的衛星技術,為用戶提供地球的實時動態圖,以及后續的衍生服務。


          點評:空間地理以及lbs都是近年來資本市場熱門的焦點領域,谷歌若公布實時地球計劃等,將有望成為相關板塊短期行情的催化劑,可關注中海達(300177)、超圖軟件(300036)等。


          【公司新聞】


          1、斯萊克擬定增募資11億元擴產能

          2、中國巨石(600176)公告,國資委原則同意公司本次非公開發行股票方案,發行完成后,公司總股本不超過111,558.3800萬股。


          【國際市場】


          道瓊斯指數比前一個交易日漲121.45點,收于18162.99點;

          納斯達克綜合指數漲73.84點,收于5106.59點;

          恒指跌168.65點,收于28081.21點;

          《金融時報》指數報收于7033.33點,漲84.34點;

          日經指數漲35.1點,收于20472.58點;

          德國DAX漲146點收于11771.13點;

          法國CAC40漲98.99點收于5182.53點;

          人民幣匯率27日的中間價為:1美元兌人民幣6.1198元;

          美元指數:97.29。


          二、投資建議


          【銀河大勢】


          從技術面來看,滬指K線以陽十字星報收,滬指八連陽逼近5000點關口,成交量萎縮,短期均線繼續向上加速,日線MACD紅色柱狀線伸長,KDJ、RSI指標出現高位鈍化走勢。創業板指數K線以陰十字星報收,股指收盤再創歷史新高,成交量放大,短期均線繼續上行。根據銀河策略寶資金流向數據顯示,周三滬深兩市資金凈流出1088.48億元,環比放大184%,其中滬市凈流出582.49億,深市凈流出505.99億元。


          綜合來看,市場情緒高漲,滬指沖擊5000點的欲望非常強烈,同時大盤經過連續的大漲,短期積累了大量的獲利盤,5000點關口附近震蕩也將加大,建議投資者控制倉位理性投資,對高盈利籌碼可落袋為安,關注盈利和估值匹配度較高的二線藍籌股,關注國企改革政策主題。消息面上看,有券商首次限制兩融單只個股持倉占比上限70%,還有券商將融資保證金比例上調5%,兩融業務釋放出收緊信號,對于部分前期遭遇杠桿資金爆炒的高估值股票,投資者仍需進行回避。


          【銀河駿馬】


          5000點整數關前震蕩將會加大,但個股行情依然會火爆,關注盈利和估值匹配度較高的二線藍籌股,關注軍工、國企改革等機會。


          【銀河寶馬】


          寶馬組合擬賣出600125鐵龍物流10000股,持有杭齒前進、天津港、五糧液、德聯集團。


          三、研究參考


          【銀河熱點導航】


          農業:農業可持續發展規劃發布,相關股包括:一拖股份、農產品、隆平高科等。

          房地產:中國房地產眾籌聯盟5月29日成立,相關股包括:保利地產、華夏幸福、萬科A等。

          中藥:科技部重點推進中藥大健康產業,相關股包括:濟川藥業、天士力、同仁堂等。


          【行業研究參考】


          航天軍工:海軍+軍事信息化引領軍事戰略轉變

          證券:似曾相識的遲到,或是再次布局時機

          保險:新金融新保險系列一:互聯網“+”在保險的哪個環節?

          醫藥生物:遇上最好的時代,腫瘤免疫治療


          【銀河晨會紀要】


          鐵路:投資持續加碼,融資壓力猶存,市場化改革繼續推進,上市平臺潛力巨大,推薦大秦、鐵龍、廣深。航空需求好于預期,業績有望大幅提升,推薦南航、東航、國航。


          通信:《通信行業轉型工業互聯網:軍工北斗/海格通信,城市交通/億陽信通,移動增值服務/二六三,新型移動設備/中興通訊》


          社會服務:板塊景氣持續表現,本月核心品種九華旅游、麗江旅游表現仍可期待;同時建議可關注桂林旅游(國企改革、海航生態旅游系等概念)、黃山旅游、錦江股份、中青旅等當前相對低估品種。



          【新財富分析師研究】


          宏觀


          海通證券宏觀(2014年新財富分析師宏觀第一名):


          5月經濟或仍處筑底階段:匯豐PMI回升但仍偏低,地產銷量增速走高但持續性存疑,發電耗煤增速再度轉負,生產資料價格漲少跌多。


          當前經濟處于“三期疊加”階段,總需求收縮的局面短期內很難改變,增長動力仍是青黃不接。下行壓力較大,應當何去何從?人民日報撰文《五問中國經濟》,或已表明政府立場:方向上,保持定力、退而結網;路徑上,靠創新,靠轉方式調結構;心態上,“功成不必在我”,或意味著將以時間換空間。


          興業證券宏觀(2014年新財富分析師宏觀第二名):


          27日,Gucci降價致其門店排長龍,與今年3月Chanel降價期間如出一轍,巨大的消費潛力再次成為熱點:


          1) 國際品牌相繼降價——中國巨大的潛在消費市場倒逼的結果;


          2) 但實際上,中國面臨 “消費潛力大VS社會零售不佳”的困局;


          3) 破局的關鍵:居民收入提升、社會保障體系的完善以及消費環境的改善;

          4) 短期來看,政府通過稅率調整、金融支持引導“本土”消費。


          有色金屬


          海通證券有色金屬(2014年新財富分析師有色金屬行業第二名):


          重申二季度策略:資源成長并重。二季度,金屬價格還是以震蕩為主。貴金屬方面,秉承一貫的觀點,美加息后有大牛市。小金屬,強烈推薦碳酸鋰行業,還是看好新能汽車產業,國家趁著牛市、QE搞產業升級,新能源汽車一定不會缺席。


          農林牧漁


          齊魯證券農林牧漁(2014年新財富分析師農林牧漁行業第二名):


          我們此時繼續向投資者朋友強烈推薦農業股,并非某個方向、而是全面看多!具體來說,我們建議以農業互聯網+國企改革(農墾、供銷社、央企和地方國企)+豬價反轉,全面做多農業股。農村互聯網依然是貫穿全年的主題,針對農村電商和農村互聯網的政策不斷推進,此外我們預計下半年央企和地方國企改革將逐步升溫,以及近期豬價上漲,全面做多農業股正當時,尤其是具備上述三大催化因素的個股值得重點關注。


          個股推薦:繼續重點推薦我們深度覆蓋的大北農、新希望、金正大、史丹利、大華農(溫氏集團)、芭田股份、北大荒、隆平高科、海大集團、新都化工等(長期核心推薦品種);同時推薦金宇、登海、牧原、益生、中牧、天康、唐人神、華英、天邦、通威、金新農、新五豐等個股機會(階段性可能重點推薦)。


          非銀行金融


          廣發證券非銀行金融(2014年新財富分析師非銀行金融行業第三名):


          似曾相識的遲到,或是再次布局時機


          回顧2014年,上半年非銀板塊顯著滯漲。進入下半年,高彈性的非銀板塊用2個季度,追回了創業板此前兩年漲幅。


          進入2015年,似曾相識的遲到再次出現,今年以來,證券板塊不僅跑輸創業板指數,甚至跑輸滬深300,與其高彈性特征嚴重背離。


          我們認為,利率下行周期之下牛市將會是全面行情,同時結合目前證券板塊積極向好的基本面、牛市下較低的估值水平等因素,目前或是再次布局時機。


          策略


          海通證券策略(2014年新財富分析師策略第三名):


          ①本輪牛市是反映轉型的“中國夢”,正如美國的1980-90年代、日本的1970-80年代,臺灣的1990年代。②移動互聯浪潮重構經濟增長模式,一帶一路、亞投行推進中國走出去由大變強,構筑圓夢的最好時代(天時)。③新興培育和制造升級享受政策扶持,多層次資本市場促進融資優化,激活大眾創業、萬眾創新好土壤(地利)。④工程師紅利助推產業結構調整,生活質量提升激發多樣化需求,人力資本創新、創業機會無限(人和)。


          金融工程


          海通證券金融工程(2014年新財富分析師金融工程第三名):


          牛市停牌效應突顯,滬深300成分股調整預測名單相應變動


          滬深300指數在每年的6月和12月會進行定期調整,由于樣本股調整是被動的操作,因此若調入調出樣本股的調整規模較大,則可能帶來交易性的投資機會。我們統計了最近3年6次滬深300樣本股調整生效前一個月調入組合、調出組合的表現,在生效前的一個月,調入組合相對于滬深300平均的超額收益為4.31%,調入組合相對于調出組合的平均超額收益為9.49%。


          醫藥生物


          海通證券醫藥生物(2014年新財富分析師醫藥生物行業第四名)


          互聯網醫療系列第4篇——醫療器械篇:(1)醫藥行業將進入大整合時代;(2)醫療器械公司面臨產業重構的歷史性機遇。重點關注魚躍醫療、和佳股份。


          傳播與文化


          招商證券傳播與文化(2014年新財富分析師傳播與文化行業第五名):


          皇氏集團:公司將同喜多瑞在劇作選題、優秀劇本、編劇人員、影視劇版權互聯網交易、新媒體運營、網絡定制劇、周邊產品等各領域共享資源,其中未來以影視劇版權互聯網交易為代表的互聯網金融的發展尤為值得期待。我們看好公司“影視制作—新媒體運營—終端傳播”的多元化發展戰略和未來互聯網金融領域的發展前景,備考情況下預計每股收益2015年0.83元、2016年0.99元,維持“強烈推薦-A”投資評級。

          法律聲明:

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          股市有風險 投資需謹慎!


          中國銀河證券蘇州三香路營業部
          微信號:szyhzq
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