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          黑山量化投资社区

          谁是最受关注的MSCI成份股?

          开门第一赞2021-08-03 14:43:06

          谁是最受关注的MSCI成份股?


            5月15日,MSCI纳入A股最终名单确定。6月1日,MSCI将正式纳入A股。在此期间,哪些成份股得到机构重点调研?哪些股票被北上资金大举加仓?值得理一理。

            数据宝统计显示,5月15日至今,有23只MSCI成份股被机构调研。其中,广发证券纳思达老板电器均有3次调研记录;潍柴动力云南白药中航飞机大族激光金风科技比亚迪等个股均有两次调研记录。

            从调研机构家数来看,5月17日有55家机构调研了石基信息,位居调研机构数量首位。调研过程中,董事会秘书罗芳女士、副总裁关东玉先生分别就公司基本情况及零售板块业务进行了介绍。而在问答环节,公司与阿里的合作、在新零售领域的布局和优势等方面,受到了机构的重点关注。

            41家机构于5月15日调研了洋河股份。调研过程中,公司介绍了去年业绩情况,并预测2018年1-6月净利润变动幅度为20%至30%,全年经营目标为:力争实现2018年营业收入同比增长20%以上。值得一提的是,调研洋河股份的机构全部是海外机构。

            云南白药纳思达大族激光美的集团中航飞机东方园林等个股调研机构数量均超过20家。其中,调研云南白药的机构,主要提问了公司未来医疗方面公司的规划和想法、医疗服务的模式以及外延并购方面的考虑。

            值得注意的是,北上资金也对部分股票进行了重点增持。数据显示,截至5月23日,北上资金最新持有潍柴动力1.13亿股,较5月14日增加了1602万股,增持股数榜单最多。北上资金最新持有大族激光1.16亿股,较5月14日增加了966万股;持有大华股份6323万股,较5月14日增加了849万股。此外,持有欧菲科技美的集团鞍钢股份等个股增加均超过400万股。

            从市场表现来看,石基信息5月15日以来八连阳,累计涨幅接近30%位居涨幅榜首位。纳思达累计涨幅超过15%位居涨幅榜次席。云南白药信立泰九州通等个股位居涨幅榜前列。

            跌幅较大的股票中,东方园林5月15日以来重挫21.14%,位居跌幅榜首位。该股近期深受发债募资较低事件影响。近期公司也发布公告称,从未发生过债券和银行贷款到期不能兑付的问题,目前业绩良好。根据业绩预告,公司预计今年半年报净利6.5亿元至7.95亿元,同比增长40%至70%。

            东方园林今天交易公开信息显示,前五大卖出营业部均为机构席位,累计卖出金额接近5亿元;买入前五大营业部只有1家机构,买入金额1279万元。值得一提的是,按照机构预估今年的净利润,东方园林最新市盈率不到13倍。

            其他跌幅较大的股票还有美的集团金风科技宁波银行等个股。随着MSCI纳入A股,这些最近机构关注的成份股,会否继续较好表现,抑或是启动反弹?且拭目以待。

          蓝筹股成“入摩”受益者

            从最终敲定的234只成分股来看,海外资金偏好大金融、大消费、大市值的股票,其中大消费主要是食品饮料和医药生物。此次新增和剔除的标的,市值规模存在显著差异,反映了海外资金对规模和流动性的偏好。

            星石投资认为,增量资金方面,今年按5%纳入预计将带来1215亿元增量资金,按照两步走的流程,预计6月和9月分别有约600亿元资金流入。这部分资金主要是以MSCI为基准的指数基金,但考虑到被动型指数基金需要按照权重把资金分别配置到“入摩”的234只股票中,因此带来的增量资金对于这些大市值个股而言实质影响有限。

            对此,博时基金宏观策略部分析称,由于A股纳入MSCI事前预期十分充分,近期北上资金已经体现出布局的特点,因此单纯从资金面的角度分析,A股“入摩”对行情的支撑力度或较小。不过,近期外部贸易摩擦和国际局势有所缓和,市场流动性和宏观经济形势环比有所好转,A股“入摩”能够进一步带动短期市场情绪的修复,风格上利好大金融、大消费和一些大蓝筹。

            MSCI主题基金捕捉“入摩”热点

            从2017年宣布中国纳入MSCI以来,已经有超过20只MSCI主题基金问世,成分股也是今年4月沪港通北上资金重点布局的方向。

            此前市场上仅有华安MSCI中国A股和华夏MSCI中国A股ETF两只主题基金。今年“入摩”热度升温之后,包括易方达、南方、招商、华泰柏瑞、建信、景顺长城等迅速成为MSCI主题基金。此外,大量中小公司,如新华、太平、中金等,也纷纷上报MSCI主题基金。

            上海证券数据显示,4月新成立的MSCI基金有5只(合并A、C份额),每只基金募资规模均超十亿。分别为招商MSCI中国A股、建信MSCI中国A股国际通ETF、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF、景顺长城MSCI中国A股国际通ETF、南方MSCI中国A股ETF.MSCI主题基金整体吸金达113.54亿元,占权益类新成立基金募集规模35%。尽管今年以来A股市场持续震荡,但得益于A股被纳入MSCI这一确定性利好,MSCI主题产品仍然受到投资者热捧。

            海富通投资经理李佐禕认为,海外资金在配置上相对更偏重价值投资,以漂亮50为代表的公司将更受青睐,从而得到资金面支撑。

            汇丰晋信双核策略基金、消费红利基金、2026生命周期基金基金经理是星涛认为,大趋势上,海外投资者占A股的比例仍将继续上升,但是影响预计缓慢,不会造成快速冲击,投资者格局不会发生根本性转变。同时,他也指出,2017年在北上资金的推动下,低估的蓝筹白马出现了持续的估值修复,在个别板块还是发挥了非常明显的积极作用;后续可以更多关注其他尚存在较大海内外估值差异的板块机会。

            未来市场风格仍取决于基本面

            星石投资认为,短期外资流入对市场情绪有提振作用,中长期市场风格还是取决于国内经济基本面。同时,外资对海外风险的扰动敏感度也更高,随着A股市场对外开放的程度越来越高,A股市场与海外市场的联动效应越发明显。因此投资方面,星石投资建议,海外不确定性带来的风险扰动仍需保持警惕,不宜盲目追热点,回归基本面,寻找估值与盈利匹配的优质个股,价值成长均衡配置为佳。

            大成基金称,市场表现上,首次纳入的正向效应会较为明显,而从长期来看,加入MSCI体系也会促进A股国际化,改善投资者结构,优化投资风格。

            投资策略上,大成基金认为今年高波动的市场环境下,总体的策略是在板块的预期(配置、估值、股价、市场情绪等)高点寻找负向因素变化,在板块的预期低点寻找正向因素变化。

            上投摩根基金认为,A股纳入MSCI,仅是一个短期事件,相较A股每日近3500亿元的交易量而言,海外首批千亿涌入资金预计不会造成太大冲击。更关键的是,投资者应该淡看入摩的短期影响,而关注中国经济增长发生的长期变化:随着经济复苏、全球化、扶持创新等不断深入,A股长牛趋势愈发确定。(经济参考报)

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