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          黑山量化投資社區

          推薦一部爛片《東方華爾街》

          天空的代碼世界2021-10-07 08:25:46


          看到一部電視劇,透漏一下劇情。

          一、背景

          端午假期大家都愉快的出去吃粽子去了,而我待在深圳那都沒去。
          無意間看到一部爛片《東方華爾街》,雖然大部分劇情很糟糕不合理,不過里面的部分理念和思想還不錯,大家可以在吃飯時間刷一下,只有5集,幾天就刷完了吧。

          二、小白劇情

          1998年,葉抱一還在大學當經濟學老師。
          面對全世界的經濟危機,香港的大領導三顧茅廬求葉老師出山,憑葉抱一以一人之力挽救了香港的股市、債市、期貨三個市場。
          隨后葉抱一成立CASH團隊,來對抗那些任意操盤割韭菜的大鱷。

          2008年經濟危機再次來臨時,葉抱一悟出一個道理:有權才能做大事。
          在股票市場,普通老百姓自己去賭博,其他人來幫忙是沒用的,能幫一時,不可能幫一世。
          所以依靠CASH這個團隊改變不了什么的,唯有完善市場制度才能避免普通老百姓頻繁被套跳樓的悲劇。

          那怎樣才能完善制度呢?
          魯迅說的好:慘象,以使我目不忍視了;流言,尤使我耳不忍聞。我還有什么話好說呢?我懂得衰亡民族之所以默無聲息的緣由了。沉默啊,沉默啊!不在沉默中爆發,就在沉默中滅亡。

          所以只能讓事情變得更壞,要把所有人拉進坑來,最后肯定會物極必反,最后爆發從而被動推出完善的制度與法律來。

          2018年,葉抱一可謂是經濟學里的上帝,一切盡早掌握之中。?
          2018年,葉抱一開始執行自己布的一個大局,所有人都拉了進來。?
          2018年,葉抱一與重組的CASH團隊進行PK碰撞,最終達到市場再次崩盤的目的。

          “Everyone lose. ”,這句話可謂是說出了葉抱一的全部想法。
          這不是在投資,而是在賭博,葉抱一用自己的十年時光去為這個地方重新訂立游戲規則。

          前兩集就已經把整個故事講完了,后面三集爛尾了,不值一提了。

          劇情還出現了桂綸鎂,看著莫名其妙的,為下一部做鋪墊,卻只鋪了一半,差評。
          余男雖然有很多劇情,但是總體還是莫名其妙的,非常討厭這個人。

          三、經濟理論

          1997年亞洲金融危機的起源于泰國,泰國政府高估自己想要將其建設為東南亞乃至整個亞洲的金融中心,于是制定了政策允許外國金融機構的資金自由進出泰國,而不需要經過央行的監管。

          大量的海外資金進入泰國,使得泰國經濟一片繁榮,但這些資金并未流入實體經濟。以索羅斯為首的國際投機資本開始大量拋售泰銖,泰國央行也作出反擊購買泰銖穩定匯率,但隨著外匯儲備的消耗殆盡,泰國財政部長的辭職,市場恐慌情緒加重,泰國只得采用浮動匯率制,于是泰銖暴跌,整個東南亞相繼被攻陷。

          聯系匯率是一種固定匯率(fixed rate),即將本幣與某特定外幣的匯率固定下來,并嚴格按照既定兌換比例,使貨幣發行量隨外匯存儲量聯動的貨幣制度,香港當時是和美元掛鉤。聯系匯率脫鉤即為不再與美元掛鉤,而是浮動匯率(floating rate)兌換比率沒有上下波動幅度限制,由外匯市場的供求關系自行決定。

          1998年8月,港幣到了最危險的時候,國際炒家的攻擊變本加厲,此時外匯市場有300多億的外匯賣盤,如果不采取行動就沒有了。

          這時葉抱一分析因為東南亞金融危機導致原油和有色金融需求降低,會使得俄羅斯股票下跌,索羅斯持有很多俄羅斯股票,需要資金去保,而如果在香港把索羅斯的資金托住,他就有可能會輸。葉抱一將建議提議給部長,部長同意了并說「雖然是錯,但是會贏」。
          錯在哪呢?錯在政府干預自由經濟市場。

          徒弟問這樣能贏嗎?葉抱一如是說:其實沒有輸贏。股票市場就是這樣,一旦輸了錢,就找人借錢,以為可以贏錢。贏的人想繼續玩,以為可以贏得更多,結果又都輸掉了。所以輸贏沒什么區別。

          8月14日起,港府毫無征兆的突然入市干預,發起了絕地反擊。購買恒生指數中33種成分股,拉動指數攀升;在遠期外匯市場上承接國際炒家的賣盤;動用外匯儲備來維護匯率和利率穩定,承諾持牌銀行可以將其結余的港幣,按1美元兌7.75港幣的固定匯率向金管局兌換美元。

          香港的反擊經過精心策劃堅決而有力。隨著市場信心恢復,國際炒家眼看戰斗機會已經消逝,只好悻悻退去。從雙方來看,港府此役花費了 150 億美元左右,但是隨著股市回升,購入的股票有相當的盈利。最重要的是入市干預成功保住了聯系匯率,挽救了市場對香港的信心危機,使香港金融中心的地位進一步鞏固。

          葉抱一酒后吐真言,以前所有在課堂上所說的話都不合理、不實際,這個世界根本沒有自由市場這回事。一個索羅斯可以讓整個城市的自由體系反轉,所以應該有一群懂經濟的人聯合在一起,主動干預市場,維持市場的平衡,無論輸或贏都要讓散戶或小市民有一個公平的環境去投資,這個是葉抱一理想的自由市場。
          于是Cash由此成立,獨立于政府體系,作為對付金融大鱷的白武士。


          2008年,大鱷找到葉抱一,想請他幫忙處理手上200億的資產。大鱷指著一幢幢大樓,「如果我們倒了,整個城市也會倒」。
          然后以CASH團隊人員的生命為威脅,強迫葉抱一答應,最后CASH家破人亡,死的死,傷的傷,逃的逃。

          這里的200億貨指的應該是CDO(Collateralized Debt Obligation),一種證券產品,簡單來說就是將房貸、車貸、信用卡等等各種各樣的債券組合在一起的債券,因為當時美國的房地產泡沫相當嚴重,甚至流浪漢都能貸款買房,一旦這些還款人無力支付利息,這些債券就會變為廢紙。所以葉抱一稱之為定時炸彈,而且開關不是我們能控制的。

          勤姐看到別人通過股票能賺大錢,自己也想參與,銷售向她推薦「迷你債券」,看這包裝十分“專業”,其實很可能都是垃圾。

          這種債券其實就是上面200億拆小的產品,是葉抱一給張融的策略。所以金融危機往往真正受傷的都是普通老百姓,大佬往往能夠賺足退出。最后勤姐因為破產而跳樓自殺,也警示我們「如果不了解一樣東西,不要輕易去投資它」。

          2008年9月,美國第四大投資銀行雷曼兄弟宣布破產,整個世界都收到美國次貸危機的影響,全球經濟進入高度緊張狀態。韋航質問葉抱一為何幫助那些老板,葉抱一卻說我們根本無法改變人改變世界,因為人的欲望都是無止境的。

          在這里我們很難用世俗的標準去判斷葉抱一的對錯,其實根本沒有對錯,每一種選擇都有好有壞。
          葉抱一是根據自己內心深處的原則作出的選擇,只要他能夠堅持住自己的原則,對于他來說,就是做對了。至于別人怎么評價,其實沒有那么重要。

          四、西西弗斯

          西西弗斯是希臘神話中的人物,西西弗斯是科林斯的建立者和國王。他甚至一度綁架了死神,讓世間沒有了死亡。最后,西西弗斯觸犯了眾神,諸神為了懲罰西西弗斯,便要求他把一塊巨石推上山頂,而由于那巨石太重了,每每未上山頂就又滾下山去,前功盡棄,于是他就不斷重復、永無止境地做這件事—諸神認為再也沒有比進行這種無效無望的勞動更為嚴厲的懲罰了。西西弗斯的生命就在這樣一件無效又無望的勞作當中慢慢消耗殆盡。

          葉抱一在此想表明,每一個在金融市場的人都是西西弗斯,沒有人可以一直將石頭推到最高點,我們的一生很有可能就在這過程中荒誕的度過?!?strong>究竟是不知道自己的生活就是荒誕,而生活在荒誕中,還是知道自己的生活就是荒誕,但仍然推石頭上山,哪一種更悲劇呢?」

          另外,整部電視劇都在提一個游戲:大富翁。

          大富翁是1903年一位女經濟學家伊麗莎白·瑪姬所發明的,但是大家不知道,其實最早有兩個版本,第一個版本是鼓勵大家平均創造財富來完成這個游戲,當然這個版本不大受歡迎,我們已經看不到這個版本了,所以留下的就是現在的大富翁,「壟斷」。

          現在所有地產發展商都是用同一方法,買下整條街,先壟斷再決定怎么發展,也就是我們現在玩的大富翁,一個人獲勝其他人破產就可以結束這個游戲。

          五、最后

          沒錯,題圖不是《東方華爾街》的海報,而是《大時代》的海報。
          聊起股市相關的電視劇,看《大時代》就夠了。 雖然是幾十年前的電視劇,但是很難再被超越了。

          重要的事情再強調一下:如果不了解一樣東西,不要輕易去投資它。
          還有,如果你不懂,不要玩杠桿,不然死的很慘的。

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