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          黑山量化投資社區

          【金中投策略】大盤震蕩反復,觀望等待時機

          微中投2021-07-11 06:03:18


          點擊上方“藍色字”可訂閱中國中投證券


          昨日下午強勢反彈后,今日市場沒有延續回升勢頭,再度出現調整,滬指也下探至4000點。全天來看,市場仍波動較大,早盤市場低開后震蕩走高,滬指在4200點震蕩;下午則出現跳水,回調至4000點左右。創業板、中小板也表現疲弱。市場成交量有所萎縮,有超800只個股跌停。盤面上,無一板塊上漲,只有醫藥醫療、銀行、食品飲料等板塊抗跌,跌幅較??;而高估值的中小盤股仍是殺跌集中區。

          消息面,6月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為50.2%,與上月持平,高于臨界點,制造業持續小幅擴張。統計局表示6月生產增長總體平穩,結構調整效果進一步顯現,高技術制造業和消費品相關制造業的表現繼續好于制造業總體水平。不過,調查結果顯示,反映資金緊張、市場需求減少的企業比例有所增加,企業生產經營中的困難尚沒有得到有效緩解。發改委召開例行新聞發布會稱,將繼續充實重大工程包建設,除此前7大重點領域外,新增新興產業、城市軌道交通、現代物流、增強制造業核心競爭力共4個工程包,進一步加大重點領域有效投資,發揮投資的關鍵作用。預計國家將繼續出臺穩增長政策。另外,資金方面也迎來一定利好消息。外匯局發布最新數據顯示,6月份,外匯局分別發放合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)新增投資額度33.31億美元和100億元人民幣。也就是說,共計約303億元人民幣正在集結入場。而且中金所官微辟謠,稱QFII、RQFII利用期指做空A股市場傳聞不實。兩融方面,國泰君安率先上調160只藍籌股票折算率,并相應下調融資保證金比例。部分券商或采取跟進措施。

          目前來看,監管層繼續出臺利好政策維護A股市場穩定;同時國家也繼續加大穩增長力度,緩解經濟下行壓力。另外,場外配資的影響正逐步遞減,A股再度出現大幅調整概率較小。短期來看,7月3日開始的新一輪新股申購將給市場帶來一定資金壓力,機構預計凍結資金超4萬億元。綜合來看,市場可能仍需時間恢復人氣,大盤短期將震蕩反復,建議投資者暫保持審慎,而金融、醫藥、環保水務等板塊仍可逢低關注。

          關注板塊: 醫藥、環保水務、金融
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          醫藥
          科技部近日下發關于實施科技創業者行動部署的通知,決定在農村領域重點推進實施“科技特派員農村科技創業行動”等工作。通知表示,實施食品安全、中藥大健康等十大科技創業行動。值得關注的是,在中藥大健康產業專項行動中,將開展中藥材種植服務創業、“互聯網+”中藥產業創業、中醫藥健康產品創業、中藥產業園區集群創業。中藥是具有中國特色的產業,此次科技部實施中藥大健康科技創業行動,將對相關中藥企業構成利好。中國證券網訊,具有自主知識產權的抗癌中藥—康萊特注射液在美國完成治療胰腺癌的II期臨床試驗,并經美國食品藥品監督管理局(FDA)評審通過,進入III期擴大臨床試驗。投資者可關注醫藥行業發展機會。

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          環保水務
          國務院總理李克強6月29日下午在布魯塞爾與歐盟委員會主席容克共同出席2015中歐城鎮化伙伴關系論壇并致辭。中國提出,2030年左右二氧化碳排放達到峰值并爭取盡早達峰,非化石能源占一次能源消費的比重達到20%左右,這對城鎮化發展提出了更高要求。歐洲在低碳技術應用、建筑近零排放、污水垃圾處理等方面具有世界領先水平。中方歡迎歐方積極參與中國低碳城市、低碳工業園區建設和節能建筑改造、污水垃圾處理、清潔能源發展。中方還愿同歐方一道,在節能環保裝備領域共同開發第三方市場。投資者可關注環保水務行業發展機會。

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          金融
          6月30日午后開盤時間,國泰君安證券宣布上調160只藍籌股票折算率。此次調整涉及160只滬深300成分股。其中,有57只股票是中小板股票,另外103只股票為主板股票。交行收購華英證券33%股權事項終落地,標志著混業經營推進。獲取券商牌照將可助益銀行完善業務布局,打通業務鏈條,穩固金融核心地位,更好的為客戶提供綜合化的金融服務,增強客戶黏性,加強銀行運營的市場化程度和產品及業務模式的創新。投資者可關注金融行業發展機會。

          個股雷達
          立訊精密(002475)
          電子連接器龍頭,可逢低關注。

          公司在連接器領域深耕細作,憑借卓越的產品品質和技術實力,目前已涉足全球智能終端品牌廠商蘋果的全系列產品供應鏈,且在多款產品上進入其第一供應梯隊。未來將跟隨大客戶的成長而快速增長。公司為Type C標準制定之核心成員之一,整體之開發進度及技術能力將優于其他國內連接器相關廠商?;赥ype C生產難度提高,未來于TypeC滲透率拉高之趨勢下,將對現有之廠商形成一場淘汰賽,公司未來3-5年將充分受益于Type C市場增長,可逢低關注。

          眾生藥業(002317)
          外延并購助力公司高速發展,可逢低關注。

          公司擁有復方血栓通膠囊、腦栓通、眾生丸等優質獨家品種,目前公司產品有望受益基藥放量,其中復方血栓通已在廣東等十余個省的基藥招標中順利中標,其中,山東、上海等幾個用藥大省均是新增基藥中標地區。二線品種中,腦栓通膠囊已進入廣東、重慶基藥增補,眾生丸進入廣東基藥增補,預計這兩個品種均會在低基數基礎上實現較快增長。2015 年是基藥招標大年,大部分地區已完成新一輪招標或正在進行,隨著越來越多的新增地區基藥中標,復方血栓通等產品的增長有望加速。另外,公司近年來不斷通過并購,完善產業布局。公司2012 年收購了廣東八達制藥凍干粉針劑生產相關的資產;2013年,公司控股了益康中藥和凌晟藥業,意在完善公司在中藥飲片、中藥種植以及原料生產方面的產業鏈布局。2015 年,公司公告擬收購先強藥業,可加強公司在抗病毒類、抗生素類、心腦血管類、糖尿病慢性并發癥化學藥品領域的深入布局。在互聯網方面,公司通過與杏樹林的戰略合作,建立互聯網、數字化溝通平臺,為公司創造出更多的商業模式和服務模式。

          投資建議,僅供參考