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          黑山量化投資社區

          傅盤 | 專注趨勢股,一線龍頭易主!

          傅志晏2021-05-27 07:54:34



          傅志晏? ? ?一家之言? ? ?兼聽則明 ? ? 偏聽則暗

          一、今日盤面梳理


          我們先看指數:上證下跌0.20%,深證上漲0.17%,創業板下跌0.42%。先說下上證,開盤迅速下殺,不過前段時間筑底形成的支撐是很明顯的,指數觸碰到支撐位后果斷回拉,全天主要以震蕩為主。如今指數已經縮量調整幾天了,短期反彈很容易產生。再看創業板,已經4連跌了,它的下方可沒上證那么牢靠的支撐,加上短期趨勢已經向下,大家要對它小心起來。早上有個特殊情況,今日的下跌與央行意外上調28天期逆回購操作利率5個基點至2.85%有些聯系,5個基點的幅度倒是不大,但央行一般是在美聯儲加息后來一波操作,這次提前了十幾天,市場早盤便砸了,也不全是壞事,等美聯儲加息落地估計就沒什么影響了。

          我們看下盤面:如今市場最大的主題是通脹背景下崛起的消費類板塊。先給大家梳理一下盤面,釀酒板塊爆發,白酒、啤酒、葡萄酒,是酒就漲。豬肉板塊在價格回升的影響下,也傳導至市場中有了表現。醫藥板塊沒啥好說的,延續過去的上漲趨勢繼續漲。世界杯概念今天仍舊堅挺,有點超出預期了。這段時間火熱的石油、化工受原油價格下跌影響,板塊整體繼續調整。作為情緒先鋒的次新股今日受傷慘重,尤其是近端次新,多家個股開盤便放量殺跌。今天的行情真刺激,開盤多家人氣股被按核按鈕都奔跌停去了,然后神奇的現象就出現了,原尚股份竟然走出了地天板,貝肯能源也從水下拉起上板,廣東駿亞同樣走出類似地天板的走勢。如果看到這里,好似一片欣欣向榮。不過最終的結果是它們一個都沒封住,更有甚者又被砸了回去。今天不光核按鈕多,這種失敗的“大長腿”也很多,拿原尚股份來說,如若早盤跌停割肉,盤中漲停又追進去,這一天損失就接近30%了。針對這種情況,切記不要追漲殺跌,理性應對這些波動。今天市場中出現接近30家跌停,大多是近期熱門板塊中的人氣股,加上多個連板股反包失敗,虧錢效應異常明顯,這時連板股的炒作是要注意風險了。


          二、熱點后市猜想

          釀酒:釀酒板塊今日一舉成為市場中最火熱的板塊,別管什么白酒、啤酒、葡萄酒通通都漲。這里最主要的是白酒板塊,近期白酒漲價的消息接二連三,徽酒兩大巨頭古井、口子窖前后腳漲價。洋河股份計劃在下半年對藍色經典系列的海天產品進行提價。連茅臺董事長都發表言論稱白酒行業進入新一輪上升期,提價增利趨勢更加明顯。在漲價消息的不斷刺激下,白酒板塊自然會有不錯的表現。老白干酒、青青稞酒、古井貢酒漲停,口子窖等多股大漲。上周五傅哥就跟大家明確指出,前段時間白酒率先走出趨勢,如今整個板塊第一次調整至20日均線的位置,此時若指數短期內企穩,它現在的位置便是一個絕佳的機會,這還真被傅哥給應驗了,看完文章及時參與到的朋友是不是要給傅哥點個贊!葡萄酒、啤酒與它殊途同歸,它們都是由機構建倉推動的,上漲周期會比較長,值得長期關注。今日屬于釀酒板塊的集中爆發,次日分化是大概率,所以明天不適合追高,后續調整的話仍然會出現機會。大家重點關注板塊內上升趨勢最好的個股,例如順鑫農業、口子窖等等。

          家禽家畜:今天家禽家畜中的豬肉板塊有所表現,羅牛山、龍大肉食、順鑫農業等多股上漲,主要還是受近期豬肉價格回升影響。5月27日外三元生豬11.47元/公斤,較21日漲近12%;內三元生豬報10.91元/公斤,較5月21日漲逾7%。機構分析稱目前市場上生豬供應已現結構性失調,隨著五月中上旬牛、豬的消化完畢,6月高溫,牛、豬將會大幅減少,豬價年內季節性周期底部或已形成。此外為防止豬肉價格過度下跌,農業農村部將擇機啟動凍豬肉收儲工作,預計豬價上行持續到6月上中旬可能性較大。從基本面來看,豬肉板塊已經開始轉好,并且這成功傳導至股票,豬肉板塊指數也形成了上升趨勢。這個板塊后續還是值得關注一下的,畢竟基本面疊加技術面都已經走好了,這時候需要注意板塊內的股票了。羅牛山與順鑫農業是最值得注意的,畢竟兩個都是很火的雙概念,一個是豬肉+海南,一個是豬肉+白酒,它們后面更容易走出行情。

          世界杯:世界杯即將拉開帷幕,世界杯概念股也開始陸陸續續的炒起來。世界杯概念股主要分為兩個方向:一是體育,二是啤酒。今日盤面雖弱勢,但世界杯概念依然有所表現。先說啤酒,今日的啤酒可是大顯神威,珠江啤酒漲停,重慶啤酒、青島啤酒紛紛大漲,啤酒板塊是后續世界杯期間值得重點關注的,首先它與近期炒的火熱的食品飲料同屬消費升級概念,再者它與白酒一樣是被機構建倉推動的,板塊內多股上升趨勢非常明顯(機構推動走的更遠)。如今白酒、葡萄酒都在大肆炒作,同為酒類的它自然也不會被落下的。再說體育,今日雷曼股份2連板,萊茵體育漲停,體育板塊這種走法還是有點超預期的,觀察后續會不會進一步發酵帶動板塊內其他股票。不過體育板塊概念炒作的屬性太重,延續性一般來說比較差。暫時還是要重點關注啤酒方向!


          提示:唯一被納入msci成分的芯片股 // 可潛伏

          過去因為表面業績不好,100倍市盈率,去年還虧損,被人瞧不起,但是老外眼很尖,偏偏選他做msci成分股,芯片股里這種待遇他是唯一的!

          只有一家IC設計公司納入MSCI指數


          值得注意的是,當A股最新入圍MSCI指數名單出爐,在IC設計17家公司中,它作為MSCI指數新納入個股,前期有漲?;?,今日沖高7%再次新高,突破階段性平臺。

          IC設計17家成分股中,僅有該股“入摩”,這主要是由于其業績較為優良。對比來看,2017年總收入額最多,收入276%的同比增長率也最高,顯示出較強的成長能力。納入MSCI指數,一方面為成分股帶來了資金增量的可能;另一方面,外圍成熟市場催動下,資金更加重視布局流動性好且業績良好的個股。


          作為打印機芯片耗材領域的國內龍頭,業績良好,但從2017年芯片收入占比來看,其芯片業務僅占4%。它的業績主要歸功于公司原主營業務(打印業務)穩健增長和毛利率改善。公司一季度毛利率36.58%,相比2017年底26.59%提升明顯。同時筆者注意到,雖然芯片收入占比不高,但其毛利率高達81.35%,收入占比4%,也明顯高于其他IC設計企業。同時,公司最新的主控SoC芯片將延續行業閉環特征,面向公司重點拓展的激光打印機市場,新需求增量還是較為廣闊??傮w看,針對打印機耗材的芯片應用市場,可替代空間還是較大。


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