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          黑山量化投資社區

          早九點:MSCI成份股帶動周期股回暖能否持續或為5月指數維穩的關鍵

          談股論津2021-10-09 11:55:46

          多贏策略】 

          昨日股指補量上攻,兩市呈現少有的普漲格局。

          軟件監測:大盤B點出現,但流動資金出逃趨勢不改,以捕撈季節死叉作為全面調整信號。

          操作上,以補漲機遇為主:一是關注醫藥與MSCI成份股的補漲防御,二是關注遠端超跌次新股底部補量的修復機遇,倉位參考3~5成。

          板塊上,泛醫藥、MSCI、金融、化工、遠端次新等,其中創業板能否補量是關鍵。

          消息面上,下周劉鶴將訪美繼續經貿磋商,預示著市場仍將進入維持氛圍中。

          方向上,隨著MSCI臨近,昨日MSCI成份股帶動周期股回暖,其持續仍需關注,以作為5月指數維穩的關鍵。

           一、【要聞速遞】

          1、央行金融穩定局正在牽頭制定金控公司管理辦法。目前央行金融穩定局正在牽頭制定金控公司管理辦法,辦法將從設置市場準入門檻、嚴格規范金控公司內部子公司之間關聯交易、強化資本真實性和充足性要求、規范公司股權結構、大股東與高管任職要求等方面明確相關規定,民營金控是重點規范和監管的對象。評:過去金控集團的盲目擴張和發展,使其龐大的體量和規模成為重要性金融機構,納入監管可以防止發生系統性金融風險。

          2、八部門:首次同意軍工科研院所轉制為企業。日前,國防科工局、中央編辦、財政部、人社保、國資委、科技部、稅務局、市場監督局聯合印發《關于中國兵器裝備集團自動化研究所轉制為企業實施方案的批復》。批復原則同意兵器裝備自動化研究所轉制為企業,明確了轉制適用政策,需要開展的重點工作和程序等。評:兵器集團自動化研究所是本次改革批復的第一家,標志生產經營類軍工科研院所轉制工作邁入實施階段,兵器集團旗下西儀股份、利達光電、湖南天雁等值的關注。

          3、A股“入摩”近在咫尺 外資重點布局股曝光。按計劃,MSCI將在5月宣布指數納入A股的細節,6月1日正式實施。根據一季報分析發現,QFII持倉個股共280只,主要分布在醫藥生物、化工、交通運輸、電子、機械設備等行業,醫藥生物數量有28只個股,化工股有22只。另外,84只新進股中,17股獲QFII持倉逾1000萬股。評:A股納入MSCI后,估計吸引1.8萬億人民幣海外資金,而QFII選擇的行業和個股,投資者可作為一種選股參考去布局。

          4、海關總署:加強對進口美國蘋果、原木查驗。海關總署稱加強對進口美國蘋果、原木的現場查驗,一旦發現疑似病害癥狀、松材線蟲危害狀或活體害蟲,應取樣送實驗室進行檢測鑒定。在實驗室檢測期間,與之相關貨物不得放行。評:貿易戰我國先拿美國農業試探美國態度,爭取談判籌碼,投資者可關注大北農、京糧控股、隆平高科等農業股。

          5、中國4月外匯儲備3.125萬億美元 不及預期。中國4月外匯儲備31248.5億美元,預期31310億美元,前值31428.2億美元。4月外匯儲備環比減少179.68億美元,3月環比增加83.38億美元。外匯儲備在連升12個月后,在2月出現小幅下降,3月再次出現回升,但并未持續到4月。評:4月份國際收支正負互現,均衡狀態并未改變,而美聯儲2018年大概率加息三次,人民幣會形成一定貶值壓力。

          6、外盤:美股周一小幅收高,三大股指普漲,金融與工業板塊領漲,但能源板塊回落使得主要股指漲幅收窄。美國總統特朗普表示將在周二宣布有關伊朗核協議的決定后,油價回吐盤中漲幅導致能源板塊回落。紐約商品交易所6月份交割的黃金期貨價格下跌60美分,跌幅不到0.1%,收于1314.10美元/盎司。上周油價收于近兩個月以來新低,并且錄得連續第三周下跌。紐約商品交易所6月份交割的西德州中質原油()期貨價格上漲1.01美元,漲幅1.5%,收于70.73美元/桶,為2014年11月以來的最高收盤價,同時也是2014年11月以來首次收在70美元上方

          二、【市場溫度】

          周一,兩市高開高走,市場呈現普漲格局,創業板漲2%領漲兩市。盤面上,造紙、釀酒、石油、軟件、醫藥、化工漲幅居前;概念股方面,草甘膦、養老金、數字中國、工業互聯、國產軟件、人工智能、超級品牌、次新股等漲幅居前。

          市場基本面相對穩定下,隨著資管新規的落地,市場的穩定性進一步體現。而短期唯一的中美貿易摩擦的不確定性也隨著首輪的談判而有所緩和,雖然談判沒有較大的進展,但是從普遍的反映以及美股率先的反彈拉升已經略見端倪。眼下,市場連續震蕩之后,階段底跡象逐步明顯,創業板反彈趨勢延續,市場情緒向好下有望迎來階段性反彈行情。而對于今日的普漲,目前還不能過于的興奮,畢竟成交量未能充分釋放,加之市場仍有一定的不確定性,指數或還有反復。但從交易上看,建議前期保持倉位的基礎上,近期可考慮逢低適當加大倉位,重點以估值優勢的藍籌股以及成長性標的的中小創為主。

          三、【題材掘金】

          電子樹脂:據媒體報道,圣泉成功研制制芯新材料“光刻膠用線性酚醛樹脂”,歷時26年。這種電子樹脂的國產化成功,已經讓數十家光刻膠企業()慕名而來,采購這種“制芯”用的高端材料。

          標的:強力新材、飛凱材料

          智能制造:據媒體報道,2018()先進制造業大會將于2018年5月8-9日在上海召開,大會將圍繞“智造未來·創新服務”的主題,秉承國際性、專業性、先進性、高端性的特點,就先進制造業的最新發展方向、技術趨勢、重要案例、合作機遇等展開深入探討和廣泛交流。

          標的:朗科智能、巨輪智能

          兵裝集團自動化所轉制:國防科工局網站7日顯示,國防科工局、中央編辦、財政部等日前聯合印發《關于中國兵器裝備集團自動化研究所轉制為企業實施方案的批復》。批復明確了轉制適用政策,需要開展的重點工作和程序,提出了有關要求。中國兵器裝備集團自動化研究所是本次軍工科研院所分類改革中批復的第一家轉制為企業的單位,標志生產經營類軍工科研院所轉制工作開始邁入實施階段。

          標的:西儀股份 、湖南天雁

          超導:首屆"中國品牌日"系列活動將于本月10日至12日舉行。上證報獲悉,屆時舉行的首屆中國自主品牌博覽會上,備受關注的上??苿摪鍓K將集中展示突破性原創成果與顛覆性技術變革的研發品牌,上海超導科技股份有限公司將作為代表性企業亮相。

          標的:永鼎股份、寶勝股份、西部材料

          四、【上市公司】

          晚間重要公告

            紫光國芯:8日起更名為“紫光國微”

          *ST弘高:申請撤銷退市風險警示

          *ST宏盛:簡稱后日起變更為ST宏盛

          *ST一重:后日起撤銷風險警示 簡稱變為中國一重

          *ST廈工:簡稱將變為廈工股份

            奧馬電器:股東擬轉讓5.9%股份給天安人壽

          *ST獅頭:逾15%股份溢價轉讓 控股股東變更

            神霧環保:3.5億元增資款項將陸續到位 神霧集團流動性緊張的困難將被緩解

          *ST華澤信披違規 四川證監局出具警示函

            凱迪生態:涉嫌信披違規 遭證監會立案調查

            奧瑞德:控股股東部分質押股份已觸及平倉線

          *ST工新:股東彭海帆股份被司法凍結

          [投資事宜]

            楚江新材:牽手鑫海銅業 深耕新能源汽車銅導體材料領域

            宏潤建設:中標2.97億元道路改造工程項目

            中原環保:聯合體中標近14億元PPP項目

            華遠地產:子公司約20億元競得長沙兩地塊

            東珠景觀:中標9917萬河流治理工程項目

          [定增重組]

            保稅科技:擬8.8億元收購軍工企業能通科技

            科達股份:擬6.14億購買深圳市鯨旗天下網絡科技有限公司67.5%股權

            東方日升:擬不低于26億元收購必康股份所持九九久科技100%股份

            云鋁股份:定增事宜獲云南省國資委批復

            雅本化學:擬3824萬元收購建農植保剩余14.51%股權

            福瑞股份:擬收購優德醫療58.69%股權

          [其他事項]

            銀億股份:全資子公司邦奇成標致雪鐵龍集團供應商

            云海金屬、宜安科技擬同比例增資宜安云海

            新光圓成:擬將新光壹品項目46%權益轉讓給濱江集團

            博云新材:博云汽車82.59%股權掛牌價格下調至7412萬元

            匯鴻集團:今年共收到8290萬政府補助

            云南銅業:1-4月累計獲得4295萬元政府補助

            小康股份:控股股東誤操作導致短線交易

            海正藥業:注射用紫杉醇膠束獲得臨床試驗批件

            神霧環保:更換財務總監

            江南化工:杭州銀行從公司募資賬戶扣劃2.1億元 其行為構成嚴重違約

          *ST龍力:被債權人申請重整

            閏土股份:三家子公司臨時停產排查污染問題

          [增持減持]

            荃銀高科:大北農累計增持超1%股份

            千山藥機:實控人鐘波再遭強制平倉 被動減持23萬股

            新開普:控股股東擬減持不超2%股份

            國金證券:清華控股擬減持不超2.65%股份

            依頓電子:控股股東擬減持不超6%股份

            五、【交易提示】

            停牌個股

          *ST三泰:9日起撤銷退市風險警示 8日停牌一天

            融鈺集團:大股東所持股票觸及平倉線 8日起停牌

            復牌個股

            啟迪桑德、啟迪古漢:啟迪控股已成立工作組推進重組事項 8日復牌

            中環股份:發行股份購買資產獲通過 8日復牌