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          黑山量化投资社区

          1月9日投资参考

          财富新动态2021-08-03 14:21:49


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          【今日导读】

          >生猪价格再次上涨 养殖企业弹性更足
          >多重利好共振 低估值家电蓝筹值得关注
          >西藏药业有望进入快速发展期
          >盐湖股份:涨价有望持续
          >银之杰获四机构加码买入


          【投资聚焦】


          >生猪价格再次上涨 养殖企业弹性更足
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            本月初以来,生猪价格止跌企稳,部分地区小幅上涨。目前正值春节前的需求旺季,猪价大概率将上涨。供给方面,前期消极补栏效应显现,生猪供应在14年12月份下旬开始减少。
            生猪价格自2014年4月开始出现拐点,经过4个多月反弹后,9月开始连跌3月,期间曾短暂出现微幅反弹,分析人士指出,本轮猪价未象绝大部分周期反转年份一样呈现出单边上涨的原因在于需求调整时间过长,但这不影响猪周期反转趋势的形成,因为供给总是会调整到一个比需求更低的水平。猪周期反转带的养殖企业盈利提升仍可期待,天邦股份(002124)、圣农发展(002299)、牧原股份(002714)等的股价经过前期调整,弹性更大。

          >多重利好共振 低估值家电蓝筹值得关注
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            自央行去年11月底首次降息以来,全国房地产12月销量同比增幅则达28%,房地产股票价格也随之水涨船高,至今房地产板块指数已上涨30%以上。而作为房地产下游的家电板块,股价与估值受地产销量预期影响较大,地产板块估值修复行情将传导至家电板块。目前家电蓝筹对应2015年PE仅6-8倍,横向比较国外家电巨头PE约15倍,纵向比较家电板块估值处历史最低水平,存在较大的估值提升空间。
            此外,深交所已确认与港交所正在对开展深港通进行研究,业内预计“深港通”最快有望于6月份推出,首批名单以深证100、深证300、深交所A+H股票为主。国内家电龙头具备稳增长、高盈利、低估值等特质,将受到海外机构投资者的青睐。其中,格力电器(000651)、美的集团(000333)等白电蓝筹,有望纳入首批“深港通”组合范围。


          【独家参考】


          >盐湖股份:涨价有望持续
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            盐湖股份(000792)预计钾肥涨价有望持续,国际钾肥巨头计划钾肥再涨50美元/吨左右,相对现在的国内价格涨幅约15%。种植成本收益是影响钾肥消费量的主要指标,目前钾和氮的价差已经创历史新低,使用钾肥成本大幅下降,从而进一步促进钾肥消费量。根据2014年钾肥消费增速预计2015年全球钾肥消费增速为8%,远高于2013年之前的1.8%的消费增速,其中亚洲和中东是钾肥需求增长的主力。在供给方面,2014年-2016年全球钾肥新增产能仅限于现有生产商的扩产,钾肥库存出现下降。

          >西藏药业有望进入快速发展期
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            康哲药业入主西藏药业(600211)后,未来的发展预期备受投资者关注。8日,50余家机构组团到西藏药业调研。由于康哲药业在医药流通领域多年积淀,西藏药业的新活素、诺迪康胶囊等核心产品未来的市场预期升温。目前,西藏药业的经营管理团队已基本理顺,从康哲药业空降到公司的总经理郭远东更有着深厚市场营销背景,这让机构投资者对西藏药业多款核心产品未来的市场预期看好。
            据悉,西藏药业的公司管理层也普遍把2015年看着公司快速发展的一年。包括新活素、诺迪康胶囊、雪山金罗汉等产品的营销战略都将进行调整,公司新的管理层正在着手各主要产品的方案调研,最优的方案将提交董事会决议。预计到今年下半,公司的业绩改善情况将有明显体现。


          【财经要闻】


          >大连自贸区方案申报至商务部,新增金融装备制造内容。
          >河北推动京津冀协同发展,交通环保产业率先突破。
          >铁路局工作会议:2015协调推动铁路投融资体制改革。
          >两部门出台税收优惠政策支持企业兼并重组。
          >美元指数刷新九年新高,最高至92.27。
          >CFDA限令年底前全部药品流通实现电子监管,业内猜测为医药电商规范铺路。
          >工信部发布《电石生产企业公告管理办法》,有助于缓解过剩局面。
          >高善文证监会座谈纪要:基本面支持A股3000-3500点。


          【公告淘金】


          >迪安诊断拟定增储血10亿 实控人携员工持股计划认购
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          迪安诊断(300244)拟每股38.69元定增2600万股募集资金合计10亿元,拟全部用于补充公司流动资金。其中公司实际控制人拟认购1500万股、迪安控股拟认购500万股、迪安员工共赢1号认购300万股。
          点评:通过本次发行,公司将抓住市场与政策机遇,加快公司现有诊断服务核心业务发展;围绕“大健康”领域,进行外延式并购扩张,实现公司战略发展,并有助于公司进一步充实公司资金储备,优化资产负债结构等。

          >西部证券(002673)12月营业收入4.1亿元,环比增长97%,净利润5954万元,环比下降45%。同比来看,12月收入同比大增227%,而净利较去年同期的亏损646万元大幅扭亏。12月A股市场成交额、两融余额均大幅增长,预计多数券商业绩都将大幅增长。

          >同力水泥(000885)获天瑞集团第三次举牌,持股比例达15.03%。天瑞集团旗下港股上市公司天瑞水泥与同力水泥同处河南,并且规模更大。机构认为,天瑞集团举牌,将弱化竞争关系,利于区域之间协同。

          >红豆股份(600400)部分董事、监事及高级管理人员以个人自筹资金购入公司股票共计150万股,占公司总股本的0.304%,增持均价为5.50元至5.56元。

          >华丽家族(600503)签订《临近空间飞行器合作协议》,将在未来2年内在临近空间飞行器领域投资4.8亿元。临近空间飞行器,是一种在地球大气临近空间、采用动力飞行、可长时间持久驻留在临近空间的新型航空航天器

          >东易日盛(002713)拟出资5000万元在上海市设立全资子公司易日升投资有限公司,将以家装信贷为核心业务,逐步拓展其他消费信贷业务,并配合公司O2O业务的发展战略,完善金融配套服务,满足部分客户短期周转的消费需求。

          >金运激光(300220)与遨杰贸易签署合作协议。双方将合作为广大企业用户提供先进的3D打印技术,设备及相关服务,并计划合作扩大3D打印在先进制造领域的应用范围。


          【资金风向】


          >银之杰获四机构加码买入
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            周四,龙虎榜数据显示,银之杰(300085)获四家机构席位净买入7844万元,占当日成交量的21%。
            日前,央行开展个人征信业务准备工作,银之杰子公司华道征信被列入机构名单,受此利好该连续三日涨停。机构大举买入或看好央行开展个人征信业务对公司带来的业绩增长。
            
          >期指遭遇新年首跌 升水大幅收窄
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            周四,期指遭遇新年的首次挫折。期指主力合约IF1501跌92.8点,跌幅2.54%,持仓量减少9292手至10.5万手,升水大幅收窄至近3点。中金所公开数据显示,多空头前20名席位分别减仓4011手和5333手。其中空头主力席位中信期货,在多头持仓增加2175手,空头持仓减少2447手。明日国家统计局将公布新一期的通胀(CPI)数据,低通胀已是板上钉钉。数据对A股市场的影响值得关注。

          一、【《证券法》草案未能如期上会注册制落地或晚于市场预期】

          因原定去年12月进行的《证券法》修订草案初次审议未能如期上会,完成人大立法程序的时间或将晚于此前预期的今年上半年。这意味着注册制落地时间也将相应顺延。

          据了解,去年底上报的发行注册制改革方案的核心内容:一是“三个取消”即取消发行审核委员会、发行价格控制和发行节奏控制;二是“三个加强”即加强信息披露、中介机构责任和事中事后监管。发审委取消后,将由交易所负责证券公开发行的必要审查,证监会实施注册监管。

          二、【险资参与国家战略方案将出利好保险业】

          保险资金运用的监管政策,正在逐条践行保险业“新国十条”划定的蓝图,为险资运用拓展更大的空间。继监管层放开保险资金投资创业投资基金,批准保险资金设立私募基金等动作后,鼓励保险业参与国家战略的方案也正在酝酿当中,而保险资金参与“一带一路”和“长江经济带”建设将成为其中的组成部分。

          点评:上述相关方案出台将给保险业投资带来新的利好,在推动保险业“走出去”的指引下,保险业对于产业的参与已不仅限于开发相关的保险产品,港口、物流、航空、园区建设、公路、环保、水利等板块都有获得险资支持的潜在机会。股权投资、不动产、养老社区、医疗和健康产业等领域,保险机构和资金的配置空间也会逐渐显现。2015年,市场对于上述国家战略推进落实的呼声渐高,而保险业谋划寻求投资机会的努力也已开始。可关注:中国平安(601318),中国人寿(601628)

          三、【国常会通过系列法律修改草案教育企业将迎大发展】

          7日召开的国务院常务会议通过对教育法、高等教育法、民办教育促进法进行一揽子修改的修正案草案,决定提请全国人大常委会审议。相关草案明确对民办学校实行分类管理,允许兴办营利性民办学校。

          点评:A股缺乏教育类公司与此前有关法律对教育的非营利性定位有关。《教育法》规定,任何组织与个人不得以营利为目的举办学校或其他教育机构。《民办教育促进法》也规定,民办教育属于公益性事业。通过此次修法,教育的营利性企业将被“正名”,优质教育企业可通过上市等多种途径融资复制,从而推动整个行业快速发展。研究机构预测,2015年我国教育市场实际规模将超过1万亿元,其中在线教育的发展增速更高。可关注:新南洋( 600661 )、博通股份( 600455 )、海伦钢琴(300329)等。

          四、【今年一号文件核心是粮食安全 关注农业股】

          今年一号文件最核心主题是“粮食安全”,与去年一致。据参加中央农村工作会议的相关人士介绍,目标价格制度今年暂不扩围,土地流转规模经营以适度规模为限,会议核心精神是保粮食安全,途径是农业现代化。

          点评:财政部、国家税务总局7日发布消息,自2014年1月1日至2016年12月31日,对金融机构农户小额贷款的利息收入免征营业税。此举旨在支持农村金融发展,解决农民贷款难问题.,这一举措和一号文件,都将对农业现代化,促进农业发展发挥重大促进作用。可关注:亚盛集团(600108),辉隆股份(002556)。

          五、【油气改革将深化 民营资本有望“分羹”】

          油气改革有望成为今年能源改革的重点,中国石油和中国石化两大公司的混合所有制改革将深化。中石油的混合所有制改革已经在新疆启动试点,其新疆销售分公司正式改名为中石油新疆销售有限公司,企业性质随之从央企驻疆分公司改为自治区国资委监管的国企。7日,国家主席习近平在人民大会堂会见委内瑞拉总统马杜罗时表示, 要加强双方在推进石油开发、基础设施、技术创新等领域合作

          点评:新疆作为油气改革的第一战场,本地民营油气企业有望率先享受政策红利。新疆浩源去年12月公告参与甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有股权的竞拍;广汇能源是新疆最大的涉油气企业,已取得原油进口资质,有望涉足更多的油气业务;光正集团(002524)去年2月与中石油旗下的塔西南公司签订协议,共同合作开发南疆五地州天然气终端业务。可关注:新疆浩源(002700),广汇能源( 600256 )。

          六、【“深港通”释放提速信号关注深圳板块】

          近日,李克强总理赴深圳、广州考察。在深圳考察时,对深圳发展提出三点要求:一是继续种好国家改革开放的试验田,二是打造创新发展的道路,三是成为包容发展的示范城市。值得注意的是,他还强调,沪港通后应该有深港通。香港特区行政长官梁振英随后指出,会就深港通的问题与中央有关部门继续保持联系,深港通对香港的发展、对国家的金融改革都有好处,希望尽早开通。

          点评:“深港通”将会在今年年内开通,这将会进一步推进资本市场的国际化;而深股通标的股份,估计会以深圳主板市场成分股为主。“深港通”对市场的格局会继续产生一定影响,将加大海外的资金流入A股的效应,可能对深圳上市的个股带来炒作的机会,继续强化大盘蓝筹股的行情。可关注:申万进取(150023), 银华锐进(150019)、瑞福进取(150001)。

          七、【医药蓝筹进入价值投资区间 关注相关医药股】

          2015年开年,市场焦点依然在主板,而投资热点正开始从低估值向低涨幅逐渐过渡。随着近期大盘板块的轮动加快,已“低调”一年的医药股有望重新获得资金关注。

          点评:目前来看,有相当多一批医药股已经回调充分,进入了价值投资区间。同时,一季度开始进入年报行情,医药蓝筹业绩较为稳定,而部分低估值优质医药股已属超跌,具有投资价值。可关注:同仁堂(600085),云南白药(000538)。

          八、【沿海核电项目重启预期强烈低价核电股受关注】

          核电板块今日大受资金追捧,截止收盘,上海电气、东方电气、久立特材、佳电股份、江苏神通、金盾股份等多股涨停,市场预期,沿海核电项目正式获批开建,将成为大概率事件。

          日前召开的2015年全国能源工作会议,将“安全发展核电”列为2015年全年能源工作重点,并作为大力推进能源供给革命的重要抓手之一。会议明确提出,“要在采用国际最高核电安全标准、确保安全的前提下,开工建设条件成熟的核电项目;突破核电关键设备研制;优选一批核电厂址开展保护和深入论证”。

          点评:中国在高铁、核电等装备制造业方面拥有先进技术、丰富经验、雄厚实力和良好的性价比,中国政府也鼓励有实力的企业积极参与全球高铁核电设施扩建改造等项目。随着南北车的复牌,高铁板块炒作或将暂告一段落,而2015年核电板块有望放开重启,有可能接棒高铁出海,A股上市公司中,核电板块相关个股有望,而随着大盘的持续反弹,低价核电股更值得关注。可关注:赣能股份(000899),长江电力(600900),中国一重(601106)。

          九、【滨海新区获万亿投资蛋糕本地基建股分享盛宴】

          新华网7日消息,新年伊始,作为天津自贸区主要承载体,滨海新区产业领域优化调整加快布局:从2015年起,新区计划实施5000万元以上重点建设项目1359个,计划总投资12978亿元,仅在2015年计划投资就有3663亿元。

          点评:当前滨海新区面临着四大发展机遇,即开发开放国家战略、京津冀协同发展国家重大战略、自贸区申建和天津国家自主创新示范区建设。这些机遇叠加在一起将滨海新区发展形成强大推动作用。可关注个股:天保基建(000965)、天津港(600717)、泰达股份(000652)。

          十、【上海自贸区获准开展平行进口汽车试点利好相关概念股】

          7日,上海市商务委官网发布《关于在中国(上海)自由贸易试验区开展平行进口汽车试点的通知》,正式在上海自贸区启动平行进口汽车试点。通知中明确了申请开展平行进口汽车试点业务企业的资质要求。

          点评:与普通渠道相比,平行进口汽车的成本可降低20%至30%,有助于打破跨国厂商对货源的垄断。随着汽车行业反垄断的推进,后续试点规模有望继续扩大。上海本地公司中,外高桥( 600648 )曾在去年11月14日公告增资旗下子公司,在自贸区开展平行进口汽车试点,当时股价应声涨停;申华控股( 600653 )主营汽车销售,已在自贸区成立子公司;交运股份( 600676 )也拥有13家汽车4S店。

          十一、【闽粤经济合作区规划将上报到国家层面本地股受益】

          据潮州日报7日报道,昨天,闽粤经济合作区发展规划专家评审会在潮州市召开。来自中国社会科学院、中国环境科学研究院等单位的专家对中咨海外咨询公司编制的《闽粤经济合作区发展规划(2014年-2030年)》进行了认真的评审, 并一致同意《规划》通过评审。

          点评:作为海峡西岸地区乃至东部沿海第一个跨省合作的经济合作区。闽粤经济合作区的加速推进对推动东部地区转型合作、推进闽粤经济一体化、打造海西重要经济增长极,将起到积极的作用。共同推进闽粤经济合作区规划建设,有望为21世纪海上丝绸之路核心区建设作出新贡献,A股上市公司中,本地股值得关注。

          十二、【期指多空主力继续大幅减仓 围绕昨日收盘点位做小幅震】

          期指继续围绕昨日收盘点位做小幅震荡,IF1501报3663.2点,涨3.8点,涨幅0.1%,成交129万手,持仓11.4万手。今日沪股通流入17.5亿,港股通流入9亿。小盘股再度反弹一日游,两市成交6800亿,连续第31天放出天量。今日期指多空主力继续大幅减仓,短期仍需关注消息面变化情况。

          要闻回顾:

          1、两部门发文金融机构农户小额贷款利息收入免营业税

          2、今年将放开多项价格药价医疗服务等在列

          3、国务院批复同意嘉兴港口岸扩大开放

          4、原油供应过剩或会持续数月或数年

          5、一带一路相关规划进入最后修改完善阶段

          6、新股发行提速 50家企业有望春节前上发审会

          7、中铁建表示将再次参与墨西哥高铁招标

          8、内地银行申请查封佳兆业资产

          9、中国12月原油进口创纪录大力补充战略石油储备

          10、营口港借力中韩自贸区

          本周重要事件时间轴

          1、1月8日,第二十八届北京图书订货会。可关注:出版传媒。具体标的:华数传媒、浙报传媒、光线传媒。

          2、1月8日,第六届智能电网建设及分布式能源高峰论坛。可关注:智能电网。具体标的:天威保变、积成电子、思源电气。

          3、1月9日,2015年第13届中国深圳国际黄金珠宝玉石展览会。可关注:珠宝首饰板块。具体标的:山东黄金、中金黄金、老凤祥。

          4、1月9日,互联网金融中国行—2015年度峰会。可关注:互联网金融。具体标的:恒生电子、金证股份、熊猫烟花。

          5、1月10号,第十二届中国文化产业新年论坛。可关注:文化传媒概念股。具体标的:新华传媒,浙报传媒。

          6、1月10号,中国环保经济年度盛典。可关注:环保板块。具体标的:菲达环保,首创股份。