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          黑山量化投資社區

          20180201復盤.策略:被打臉后怎么操作!

          一位好施主2021-10-15 16:18:37



          好施主說市


          屋漏偏逢連夜雨,今天被打臉了

          ? ? ? 昨晚還在和老鐵們說:“明天請放心吧,市場該止跌了?!?。因為昨天的市場情況和2017年11月17日的情況有點雷同的。11月17日那天也是從當時的頂部調整下來,回踩到重要均線,賺錢效應9.9%,跌停家數104家;而昨天跌停145家,賺錢效應16.7%。這兩個數據都表示市場情緒差到一定極值了。并且,昨天上證指數在尾盤放量收了上去,所以我判斷短線已經有企穩的跡象了。

          ? ? ? 沒想到!屋漏偏逢連夜雨,今天就被打臉了。上證綜指、中小板指、創業板指開盤沒撐過半小時就是再次開始了下殺。且下午分時上超跌后,反彈力量太弱了,還沒反彈多少就再次下殺。上證因為有gjd的存在,在尾盤還略有止跌;而沒爹沒娘的中小創卻一路跌到收盤,真是怎個慘字了得!

          哪些特點的個股跌的最狠?

          ? ? ?據說今天很多個股都是這個狀態,本來想上的,沒想到崩了。那么這些崩的個股有哪些特點呢?我在收盤后總結了今天崩盤的個股有一下特點,對這類個股大家仍需保持警惕:

          ? ? 1、技術形態上看,均線空頭排列,成交量低迷,長期沿中短期均線弱勢盤整,又上不去的個股。例如夢舟股份、國際實業、三維絲、萬馬股份、四方股份等。

          ? ? 2、技術形態上看,個股因為某些利空因素,處于短線加速下跌中的個股。例如東北電氣、邦訊技術、通達動力、千山藥機、神霧環保、皇臺酒業等。

          ? ? 3、F10中看,有信托重倉持股的,有大量股票質押的,業績與股價嚴重不符的,只有2-5只基金重倉的、業績嚴重不符預期的、季節性炒作的、股東減持的。(有明顯利空的)

          ? ? 我曾經說過,現在的個股太多了,我們選股一定要比原來更加挑剔一些。在這里再次建議大家,認真看下我這幾天寫的《市場資金的意志,指明真正的大格局!》,今天是最后一部分了,我相信大家看完這篇文章后,肯定能理解目前市場情況下我們應該如何選股了!


          淺談后市:短線超跌,且引起負反饋

          ? ? ? 從我這三天教給大家的13個指數來看:日線級別上證50、上證180、滬深300、中證100還站在30日均線上方,這部分的個股還能當做“處于多頭趨勢中”去看待。而其他的9種指數均已經處于空頭趨勢中,且屬于“均能粘合剛開始破位下跌”的特征,因此對于這類個股一定要做好倉位控制和設置好止損!切記,不可任由持倉個股下跌。

          ? ? “個股已經下跌很多了”不是我們持有和買入個股的依據,我想這句話對于經歷過2015年股災的朋友來說是能引起共鳴的!當時千股連續跌停,而且前后半年里連續三次股災!所以說,目前行情也應該吸取教訓。在市場行情特別差的時候,唯一能夠決定自己命運的是自己,唯一能夠保護我們自己的是紀律!對于絕大部投資者而言,目前的市場情況已經到了屬于“不宜殺跌割肉”、“空倉者,空倉觀望”、“輕倉者反彈清倉”和“重倉者反彈減倉”為最佳策略的時候了!

          分享花榮老師在群里的發言:

          ? ? ? 后續我們可以關注兩類個股:1、調整充分且趨勢未改的大盤權重股。2、嚴重超跌的中小市值績優業績增長股。

          ? ? ? 目前:只能短線!不能戀戰!



          今日量化統計數據


          量化統計

          大盤資金情緒


          1
          短評:

          ? ? 今日市場再次殺跌,且成交量放大,已經殺出部分恐慌盤。從漲跌幅分布、賺錢效應、漲跌停比等指標來看,短線已經處于超賣狀態,不看好后續還能繼續恐慌性殺跌。但要注意的是:假如有報復心反彈,可能也不是所有個股的反彈!

          量化統計

          熱點與個股


          2
          短評:

          ? ? 目前沒有強勢板塊效應,幾乎所有板塊跌幅較大!




          股海授漁



          《市場資金的意志,指明真正的大格局?。?)》

          ——深證、中證系列——

          (周線圖,重點看指數簡介)


          1、深證成指

          指數簡介:指數選取深圳證券市場中市值規模與流動性綜合排名前 500 的 A 股組成樣本股,從市值結構、行業結構、板塊結構等方面均能有效地表征深圳市場特點,兼具市場標尺和投資功能。

          走勢情況:目前處于震蕩階段。


          2、中小板指

          指數簡介:遴選了中小板市場中市值規模與成交活躍度綜合排名前 100 家公司作為樣本股。

          走勢情況:目前處于震蕩階段。


          3、創業板指數

          指數簡介:由創業板市場中市值規模最大、成交最活躍的100家上市公司組成

          走勢情況:目前處于空頭趨勢。


          4、中創100

          指數簡介:在中小板和創業板中選取規模和流動性綜合排名前100家公司組成樣本股

          走勢情況:目前處于橫盤震蕩。


          5、滬深300

          指數簡介:滬深300指數由上海和深圳證券市場中市值大、流動性好的300只股票組成,綜合反映中國A股市場上市股票價格的整體表現。

          走勢情況:目前處于多頭趨勢。


          6、中證100

          指數簡介:中證100指數由滬深300指數成份股中規模最大的100只股票組成,綜合反映中國A股市場中最具市場影響力的一批超大市值公司的股票價格表現。

          走勢情況:目前處于明顯的多頭趨勢。


          6、中證500

          指數簡介:中證500指數由全部A股中剔除滬深300指數成份股及總市值排名前300名的股票后,總市值排名靠前的500只股票組成,綜合反映中國A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現。

          走勢情況:目前處于橫盤震蕩。


          總結:

          1、深證成指代表深交所最牛的500只個股,大整體,橫盤;

          2、中小板指代表中小板最牛叉的100只個股,一線,震蕩;

          3、創業板指代表創業板最牛叉的前100只個股,一線,空頭趨勢;

          4、中創100代表中小板和創業板排在前100名個股,特一線,震蕩趨勢;

          5、滬深300代表兩市最牛叉前300只,一線,多頭趨勢;6、中證100代表滬深300的前100名個股,特一線,多頭趨勢;

          7、中證500代表前300名往后的500只個股,二線,震蕩。


          2017年,2018年,各指數漲幅(截止20180129日):

          深證成指:8.48%,2.83%

          中小板指:16.73%, -0.27%

          創業板指:-10.67%,2.69%

          中創100:11.2%,1.4%

          滬深300:21.78%,6.73%

          中證100:30.21%,9.01%

          中證500:-0.2%,0.94%


          漲跌排名為:中證100(特一線)、滬深300(一線)、中小板指(一線)、中創100(特一線)、深證成指、中證500(二線)、創業板指(一線)。


          說明:市值和流動性最好的個股漲幅最好,反之亦然。

          (另外一些指數都沒列出來,也都是空頭趨勢,跌幅更慘)


          我們分析格局,就是找趨勢,趨勢在哪里,我們就往哪里走

          大家現在知道行情在哪里發展了嗎?!

          知道自己應該出擊的戰場在哪里了嗎?!

          知道子彈應該瞄準哪個方向了嗎?!


          別急,下面再附上我整理的各指數的前十權重股!


          ? ? ?到這兒,各指數就向大家展示完了。每個指數的漲跌背后,都包含了一個大數概率。比如,中證100漲幅最好,那么在這個股票池中選股的話,有最大的概率選到漲得比較好的個股。反之,假如去年在創業板里選股,那大概率是虧的。這也是選股時“先選板塊后選個股”的方法論。從這些板塊指數的漲跌統計來看,我們都能看出市場資金的攻擊區域還是大市值個股。


          大市值個股一般集中在哪些行業呢?我根據行業做了一個排名:

          ? ? ? 銀行、保險、地產、證券、建筑裝飾、等。這些板塊又有什么特點呢?是低估!那后續行情可能會怎么演變呢?我覺得很有可能就是權重藍籌的估值水平不斷的往上走。以前這些板塊可能給十倍市盈率是合理的,但今后,可能會給到十五倍的市盈率;而與此同時,藍籌權重休息調整的時候,二線藍籌可能就會逐漸跟上節奏。簡而言之:一線為主,二線跟隨!


          ? ? ?所以,假如今后有人問我,好施主,我某某某次新應該怎么操作好?我會直接告訴你:贏利了止盈,虧損了止損,不漲不跌就看三天,持有三天還不漲就88。為何?因為這些個股今后大概率會回落,我們參與次新主要是在賺市場情緒的錢,不能長線持有。那么既然做短線,最重要的就是時間效率:提高對買點和賣點的把握。假如在操作過程中被套了還不止損,難道是想短線變中線,中線變長線,長線變股東嗎?


          ? ? ?當然了,今后小票們也會有走好的一天。我也不可能預判很久之后的事情。我們這次談論格局的核心重點,還是:尊重趨勢!因為市場中永恒不變的一個真理就是“趨勢一旦形成就很難逆轉”。所以說目前的大機會還是在權重藍籌里,小票的震蕩筑底只能提供小機會。


          另外,再說一下權重藍籌上漲的一些宏觀邏輯:

          1、供給側改革、環境整治、一帶一路等政策令行業基本面得到改善,業績轉好,且集中度向龍頭企業集中。(政策)

          2、人民幣兌美元不斷升值,引發人民幣資產的重新定位。(貨幣因素)

          3、在存量博弈的情況下,新股、新債、解禁等融資手段不斷向市場抽血,令大資金抱團尋找安全邊際,而市場上真正好的標的就那么多,所以出現了一九分化的局面。(資金因素)

          4、全球股市多數處于牛市階段,目前A股藍籌還處于全球資產偏低估值水平。(估值修復)

          5、證監會等直屬部門的監管偏向,如針對短線炒作的特停、對游資的處罰,引導資金價值投資。(監管)

          綜上所述,我們是不是應該重新審視市場機會呢?


          ? ? ?此文不算復雜。但需要一些時間消化。你一個字一個字看明白了,也就基本能明白:從哪些指數的個股里去選股,可以用大概率來保護自己的資金了!




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