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          黑山量化投資社區

          【熱點】滬深300調整樣本股 創業板22只股有望首次入圍

          金融界股靈通2021-09-07 06:29:58

            編者按:中證指數有限公司表示,擬于今年底調整樣本股時,將創業板公司股票納入其中,屆時滬深300、中證500、中證800等規模指數中有望首度出現創業板股票的身影。按照滬深300成分股的選取規則,創業板中的碧水源、樂視網、華誼兄弟等22只個股有望首次入圍。

            滬深300年底調整樣本股

            今年底,滬深300指數中有望出現創業板股票的身影。隨著部分創業板公司市值不斷擴大,中證指數有限公司上周發布通告說,擬于今年底調整樣本股時,將創業板公司股票納入其中。

            中證指數公司通告說,上市時間滿三年的創業板股票具備滬深300、中證500等成分指數樣本空間資格,將于下一次樣本股定期調整時實施。而下一次樣本股定期調整將于12月15日生效,屆時滬深300、中證500、中證800等規模指數中有望首度出現創業板股票的身影。不過,中證指數公司并未列出具體可入選股票標的。

            中證指數公司表示,經過近5年的發展,創業板市場已成為中國資本市場的重要組成部分。截止2014年8月底,創業板共有上市公司387只,總市值和成交金額分別約為1.96萬億元和215億元,股票數量、規模、成交占比在全市場中分別約為15.3%、7.3%和10.7%,占比均逐年大幅提高。

            歷史經驗表明,被納入主要指數的成分股,因各類基金對其有剛性配置需求,短期內需求量會增加會使得新入選的股票迎來一波上漲行情。對于相關的投資機會,分析認為,新入選滬深300指數的個股,往往會在入選前后保持較強的走勢,因此投資者可提前預計、判斷成為成分股可能性較大的標的,通過二級市場或中重倉相關個股的基金,提前予以介入,以便把握創業板個股入選重要指數帶來的投資機會。

            創業板22只標的股有望入圍

            按照規則,滬深300成分股的選取空間為,上市超過一個季度,非ST、非*ST股票、非暫停上市股票等。在此基礎上,對樣本空間股票在最近一年的A股日均成交金額由高到低排名,剔除排名后50%的股票;對剩余股票按照最近一年日均A股總市值由高到低進行排名,選取排名在前300名的股票作為樣本股。

            按照該標準排名,目前大約有22只創業板股票符合該條件。具體包括碧水源、樂視網、華誼兄弟、匯川技術、機器人、藍色光標、光線傳媒、湯臣倍健、華策影視、神州泰岳、樂普醫療、網宿科技、愛爾眼科、東方財富、紅日藥業、大富科技、三聚環保、萬達信息、翰宇藥業、易華錄、長盈精密、東軟載波。

            業內人士告訴《投資快報》記者,哪些創業板股票符合滬深300的選股標準,找起來一點也不難。這些股票一旦被確認為是滬深300樣本股,將迎來交易性機會。

            截至9月17日,創業板公司中已有兩家公司的總市值超過300億元,分別是碧水源(331.60億元)和樂視網(318.39億元)。2500余家A股上市公司中,總市值在300億元以上的僅有130多家。

            好買基金研究中心認為,如果說去年上證綜指、深證成指等指數與創業板指數走勢分化巨大,是由于主板與創業板間的板塊分化,那創業板與滬深300指數間走勢分化巨大,則是受制于不能將創業板指數納入樣本。例如,已經成為國內傳媒業龍頭公司的華誼兄弟(300027)、光線傳媒(300251)、樂視網(300104)等,無論代表性或是市值水平、交易量,都足以入選,遲遲未能入選滬深300指數僅因為其所屬板塊位于創業板。這種限制令號稱滬深市場上最具代表性指數的滬深300的含金量大打折扣。

            標的股迎交易性機會

            碧水源(300070)

            總市值:331.60億元

            污水處理龍頭碧水源9月16日公告稱,9月15日,公司收到招標人太原市排水管理處及招標代理機構中招康泰項目管理有限公司發來的《中標通知書》,確定公司為“晉陽污水廠一期建設項目 EPC 總承包”項目的中標人。公告顯示,招標人為太原市排水管理處,中標價格為10.96億元。碧水源稱,若公司能夠簽訂正式項目合同并順利實施,將對公司 2014 年及 2015 年經營業績產生積極影響。

            據了解,此次中標價格為碧水源2013年營業收入31.33億元的35%、接近2014年中期營業收入,而此次中標的項目為國內最大全地下污水廠項目。財報顯示,碧水源2013年凈利潤為8.4億元,2014年上半年實現營業收入9.94億元、凈利潤1.36億元。

            根據基金半年報,碧水源成為多家基金的持倉標的。其中,華夏藍籌、華夏行業、景順資源更是將碧水源列為排名前十的重倉股。無獨有偶,機構中的“國家隊”社保旗下也有多只基金選擇在二季度買入碧水源。據統計,總共有44只基金在二季度持倉碧水源。

            匯川技術(300124)

            總市值:237.31億元

            匯川技術在近日披露的《投資者關系活動記錄表》中表示,7、8月份,電梯和工控行業的情況變化不大,新能源汽車電機控制器訂單比二季度好。該份記錄表是9月3日招商證券、招商基金、安邦資產等多家機構對公司進行調研后,公司公布的有關本次調研情況的記錄。據悉,公司在新能源汽車領域的布局一直是以大巴車為主,近年來也努力在乘用車領域進行拓展,目前公司已與幾家乘用車廠商進行合作研發,仍需要一定時間。

            另外,公司現有的PLC、伺服驅動器、伺服電機產品已在四軸機器人上批量應用。公司表示,目前正在研發機器人專用控制器和高端伺服系統,將于明年年初推出,以滿足六軸機器人設備的需求。

            對于目前市場擔憂公司第三季度的高增長的持續性,匯川技術副總經理、董秘宋君恩表示,因去年增值稅退稅進度原因,去年三季度的營業外收入超過7000萬,對今年三季度的營業外收入增長造成很大壓力。但公司可以通過如下方面來彌補:一是新能源產品的銷售,二是費用控制。

            機器人(300024)

            總市值:232.80億元

            定增一直都是推動A股股價急升的重要利器之一。作為高成長股典范,機器人近日在定增消息刺激下持續走強,本周一再創歷史新高38.55元。

            機器人定向增發預案顯示,擬向不超過5名對象非公開發行股票不超過1.2萬股,募集資金不超過30億元,用于工業機器人項目、特種機器人項目、高端裝備與3D打印項目、數字化工廠項目及補充流動資金。其中,工業機器人項目建設期2年,完全達產后將具備年產各類工業機器人1萬臺套的生產能力,預計年均可實現收入21.625億元;特種機器人項目建設期2年,項目完全達產后將具備年產各類特種機器人2000臺套的生產能力,預計年均可實現收入7.4億元;高端裝備與3D打印項目建設期2年,完全達產后將具備年產各類高端自動化裝備400臺套及激光3D打印成套裝備的生產能力,預計年均可實現收入9.65億元;數字化工廠項目建設期2年,達產后將具備研發各類數字化工廠管理系統200套的能力,預計年均可實現收入4.2億元。

            對于機器人增發,中金公司認為,非公開發行后,將迅速拉大公司與國內智能制造裝備行業中其他公司的差距,公司收入、利潤上臺階,有望成為百億級企業。

            樂普醫療(300003)

            總市值:184.65億元

            樂普醫療通過近期的股權轉讓,完成了“國退民進”,蒲忠杰及其一致行動人持股比例自23.72%增加至29.30%,超過國有股的持股比例(28.68%),公司的實際控制人已經變更為蒲忠杰,公司治理進一步理順。

            樂普醫療體制改革之后,公司既保持了一定的國資背景,進而在保持政府關系及相關業務開展方面保持一定優勢;同時又通過混合所有制的方式,解決了原先公司發展中存在的發展決策、市場導向運營、高端人才引進以及市場化激勵機制方面的瓶頸,未來企業經營會更加靈活。

            從產品結構上,心血管支架、封堵類產品更占到了總業務量的一半以上。數據顯示,公司支架系統產品毛利率達到88%,封堵器毛利率更是達到90%,超高的毛利率水平堪比茅臺、五糧液。多種模式進行外延式拓展,打造心血管領域全產業鏈平臺,樂普醫療制定了圍繞心血管領域的一系列目標并迅速地開展了相關投資。2013年樂普醫療收購新帥克,試圖在血管支架以外,打通第二條心血管藥品主線。

            愛爾眼科(300015)

            總市值:167.87億元

            愛爾眼科董秘吳士君9月5日在湖南上市公司2014年集體接待日上表示,今后幾年公司將抓住機遇,加快以地級市為重點的醫院網絡建設。吳士君介紹,今年大約會新開醫院20家左右,上市公司和愛爾并購基金分別投資建設。

            對于醫院的投資規模,公司在近日的《投資者關系活動記錄表》中表示,投資規模應視市場情況而定。一般情況下,省會級醫院在4000萬元左右,地市級醫院在1500萬元左右,成本的構成主要包括房租、裝修費用和設備費用等。

            愛爾眼科還表示,白內障業務的增長主要是受益于公司的推動、政策的引導,以及高端患者的需求增加,因此上半年同比增長30%以上。公司介紹,白內障是致盲的主要因素之一,國家非常重視,近幾年也在積極推動,目前我國每百萬人口的手術量大約為1050例,這與發達國家相比差距還非常大,因此未來的發展潛力巨大。