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          黑山量化投资社区

          南方A50两日净流入逾38亿 抓紧上车这些个股倍受青睐

          和讯股票2021-08-05 12:11:56

          5月30日,南方富时中国A50ETF接获近一年来单日最大额申购,约有20亿元人民币资金净流入该ETF。5月31日,该基金再录得1.85亿股、折合18.3亿人民币申购。

          “海外资金在继续加码A股,押注A股6月可能被纳入MSCI新兴市场指数。”5月31日,华南一家大型基金公司人士对21世纪经济报道记者表示。“此前有机构说是四成的,当时都觉得纳入A股并非大概率事件,但现在已有质的变化。目前,高盛最新报告已把列入MSCI概率从五成提高到七成了。再配合A50规模大增,这两个条款都满足了。”


          当天,21世纪经济报道记者从南方东英资产管理有限公司(南方东英)获悉,南方富时中国A50ETF已连续3个交易日录得净流入。


          5月30日,南方富时中国A50ETF接获近一年来单日最大额申购,约有20亿元人民币资金净流入该ETF。5月31日,该基金再录得1.85亿股、折合18.3亿人民币申购。


          外资的流入还可从沪股通数据中看出


          重阳投资分析师谭伟表示,本周两个交易日以来,沪股通额度使用出现大幅提升,从5月30日的23%提高到当天的29%,该比例为最近一个半月的最高值,这也表明资金还在持续流入。


          当天A股早盘开盘后,以银行、保险、券商为代表的金融股表现强劲,随后大盘全面上涨。截至收盘,上证综指报收2916.62点,大幅上扬3.34%;创业板指数亦飙升4.92%,报收2159.80点。


          华夏基金首席策略分析师轩伟称,6月中旬MSCI将再次对是否纳入A股做出决定,今年以来监管层在资本管制、额度分配流程、收益权分配、停复牌制度等方面努力完善相关机制,纳入MSCI的障碍在很大程度上被逐渐消除,机构对今年A股成功纳入的预期非常强烈


          “近期,外资抄底A股的力度已经悄然加大,沪股通实现连续12个交易日净流入,5月30日更是大幅流入29.85亿元,创4月中旬以来新高,同时海外最大的RQFII基金也受到境外机构的巨额申购,外资积极布局备战A股纳入MSCI。” 轩伟表示。


          两日净流入逾38亿“在香港挂牌的南方A50追踪的是A50指数,这个指数包含A股的50只大市值股票。这个基金被大额申购,也代表海外投资者在布局A股。” 谭伟称。


          5月31日,南方A50 ETF基金再录得约18.3亿人民币申购,这也是近三个交易日以来南方A50 ETF近期获得的第三笔大额申购,近一周总流入金额超过44亿人民币,新增规模超基金总规模20%。


          截至香港交易所当天收盘,南方A50报收于11.18港币,全日上涨3.33%,溢价1.13%,成交额23.29亿港币。


          南方东英认为,近期有几大宏观正面因素有利于提振中国A股市场,也促成了近日来海外资金净流入南方A50的情况。


          如监管层近期出台政策,明确了“证券权益拥有人”这个概念在中国法律体系内的有效性,旨在消除QFII及RQFII投资者对此方面的疑虑。外加此前证监会出台的加强风控、监管、规管的一系列动作,以及上周末两大交易所明确的停复牌指引,这一切都旨在满足MSCI和海外投资者的要求。基于中国监管层今年以来的多项举措,多家国内外投研部门表示6月A股加入MSCI新兴市场指数的几率显著增加。


          据轩伟测算,按照5%的纳入比例计算,A股潜在的资金流入规模约为214亿美金,如果未来全部纳入,资金流入规模约为3600亿美金, MSCI中国A股指数基金有望成为境内外投资者中长期配置的首选工具。


          此外,海富通国策导向基金经理施敏佳表示,除了A50ETF以外,历史上,沪股通的资金流入往往具有前瞻效应,可以用来显示海外机构对A股的看好。


          好买基金研究中心一位研究员称,随着A股加入MSCI指数的可能性逐渐升高,海外资金也继续通过RQFII A股ETF及沪股通加码A股,押注A股6月可能被纳入MSCI新兴市场指数。


          大盘蓝筹标的成套利对象“虽然之前沪股通十大活跃股中也频繁可见银行股的名字,但近期的买入量之大比较罕见。从沪股通十大成交活跃股可以看出,银行股、中国平安以及券商就占据了8席。海外投资者通过沪股通渠道买入银行股的原因是什么?港股的银行股更便宜,海外投资者完全可以直接买港股。因此,有一种可能性是为A股纳入MSCI这一事件进行布局。如果A股能够被纳入MSCI,首先受益的就是银行这类权重股。” 谭伟如是说。


          国金证券分析师李立峰在最新研报中也提及,“若 MSCI 纳入A股,部分大盘蓝筹标的有望成为套利对象。”


          根据 MSCI4月公告,符合纳入条件的 A 股成分股约421只。按照 MSCI的指数编制标准,纳入的A股成分股具有市值和自由流通市值较大、流动性较高等特征,因此入选个股主要是大盘蓝筹股。


          由于A 股市场金融行业市值占比较高,大盘蓝筹股较多,因此可能受益于MSCI的标的主要在金融板块。根据MSCI中国A股指数报告,金融行业市值占比最高,为32.17%,其次为工业和可选消费,分别为 17.79%、 11.93%。


          李立峰称,“我们根据规则, 筛选出了关注50个受益于MSCI纳入A股的标的,如:?中国平安、贵州茅台、伊利股份、格力电器、美的集团等。”


          对此,上述好买基金研究中心研究员表示,金融类板块由于其估值优势和安全边际,以及在指数成分中的占比,成为了市场认为的潜在买入对象。


          “券商的估值已到达历史底部的合理位置,优质的券商在1.2-1.3倍,高增长1.5倍附近。券商弹性大,也是备受青睐的原因。” 施敏佳认为。


          赛亚资本董事长罗伟冬称,“金融股带头大涨的逻辑明显是与MSCI传闻和深港通有关。因为之前的时间表上MSCI和深港通都有望在六月份出结果。领涨的板块正是2014年沪港通推出前后的板块一致。”


          融通基金一位投研人士表示,受益MSCI的是低估值大盘股,如金融股以及大盘蓝筹龙头股。“具体到券商股,机构对于券商股配置很低,目前券商股2016年PB1.3倍,估值接近最低水平,市场预计券商短期业绩会出现反弹,后市表现值得关注。”该人士认为。


          上海证券分析师屠骏认为,应该逐步加大对于 QIFF 选股理念的关注力度,随着 A 股市场的“盘底”与风险释放,仓位配置应更倾向于绩优白马与特色真成长标的。


          “如 A 股成功纳入 MSCI,可以预见,今后一段时期,市场上更崇尚价值投资的 QFII选股风格会进一步得到强化。从二级市场表现看,QFII 长线布局白马股的耐力与眼光也确实得到了市场肯定。” 屠骏如是说。(21世纪经济报道)